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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$22.48
−$0.025 · -0.11%
· 8月21日 16:00 ET
$22.48
前日終値−$0.025 · -0.11%
· 8月21日 16:00 ET
$22.50
−$0.005 · -0.02%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The strategy aims to deliver robust ongoing income, all while diligently protecting the underlying capital.
運用資産
2.17億 USD
経費率
0.54%
NAV
$22.42
平均出来高
4.85万
出来高
3.04万
日中レンジ
$22.465 – $22.58
52週レンジ
$22.425 – $23.56
前日終値
$22.505
価格変動
1日
-0.11%
1か月
-0.57%
3か月
-1.62%
年初来
-1.58%
1年
-2.39%
3年
+6.79%
5年
-11.04%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年7月1日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月29日
毎月
2026年7月29日
2026年7月31日
$0.1434
2026年6月26日
毎月
2026年6月26日
2026年6月30日
$0.1199
2026年5月27日
毎月
2026年5月27日
2026年5月29日
$0.0642
2026年4月28日
毎月
2026年4月28日
2026年4月30日
$0.1545
2026年3月27日
毎月
2026年3月27日
2026年3月31日
$0.1166
2026年2月25日
毎月
2026年2月25日
2026年2月27日
$0.0366
2026年1月28日
毎月
2026年1月28日
2026年1月30日
$0.0453
2025年12月29日
毎月
2025年12月29日
2025年12月31日
$0.2331
2025年11月24日
毎月
2025年11月24日
2025年11月26日
$0.094
2025年10月29日
毎月
2025年10月29日
2025年10月31日
$0.139
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