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JII

Janus Henderson Income ETF

JIII

New York Stock Exchange Arca · Equity

前日終値

$49.64

−$0.08 · -0.16%

· 8月21日 15:38 ET

GoAIで開く

$49.64

前日終値

−$0.08 · -0.16%

· 8月21日 15:38 ET

GoAIで開く

$49.61

−$0.11 · -0.22%

2026年8月21日 09:45 – 2026年8月21日 15:35米国東部時間ET

期間安値: $49.61
期間高値: $49.72

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

This fund aims to achieve its investment objective by typically concentrating its investments in a diverse range of debt securities, spanning both U.S. and international markets, with varying lengths until maturity. The portfolio management team selects these instruments based on their belief that they offer superior income generation potential compared to other available fixed-income investments at any given time. It's important to note that this fund maintains a non-diversified portfolio.

資産クラス: Equity
運用会社: Janus Henderson
設定国: US
設定日: 2024年11月12日
保有銘柄数: 352
ISIN: US47103U7129

主なファンド統計

運用資産

1.96億 USD

経費率

0.56%

NAV

$49.56

平均出来高

1.43万

出来高

7772

日中レンジ

$49.6096 – $49.6999

52週レンジ

$49.20 – $51.64

前日終値

$49.72

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.16%

1か月

+0.22%

3か月

-0.06%

年初来

-1.63%

1年

-2.70%

3年

-0.88%

5年

-0.88%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01US DOLLARS——-16.87%

02FX Forward|USD|11/04/2026——12.15%

03FX Forward|EUR|11/04/2026——-10.20%

0401FUMBS TBA 30yr 5.5% September Delivery, 5.50%, 09/14/2601F05269801F0526985.65%

Janus Henderson B-BBB CLO ETFJBBBJBBB4.14%

0601FUMBS TBA 30yr 5% September Delivery, 5.00%, 09/14/2601F05069201F0506923.95%

07EURO——-3.70%

0801FUMBS TBA 30yr 4.5% September Delivery, 4.50%, 09/14/2601F04269901F0426993.37%

0901FUMBS TBA 30yr 6% September Delivery, 6.00%, 09/14/2601F06069101F0606912.75%

1001FUMBS TBA 30yr 3.5% September Delivery, 3.50%, 09/14/2601F03269001F0326902.48%

Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETFJEMBJEMB2.45%

1201FUMBS TBA 30yr 3% September Delivery, 3.00%, 09/14/2601F03069401F0306942.15%

13FX Forward|GBP|11/04/2026——-1.52%

1401FUMBS TBA 30yr 4% September Delivery, 4.00%, 09/14/2601F04069301F0406931.17%

1521HGNMA II TBA 30yr 3.5% September Delivery, 3.50%, 09/21/2621H03269621H0326960.97%

保有銘柄データの更新日：2026年8月17日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位6件

Technology31.07%

Basic Materials25.61%

Consumer Cyclical16.47%

Communication Services12.06%

Utilities7.83%

Financial Services6.96%

国別

上位10件

Other65.23%

United States31.31%

Canada1.11%

United Kingdom0.43%

Luxembourg0.35%

Italy0.30%

Bermuda0.30%

Netherlands0.29%

Japan0.28%

Chile0.25%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年7月31日

毎月

2026年7月31日

2026年8月6日

$0.2226

毎月

2026年6月30日

毎月

2026年6月30日

2026年7月7日

$0.2356

毎月

2026年5月29日

毎月

2026年5月29日

2026年6月4日

$0.2549

毎月

2026年4月30日

毎月

2026年4月30日

2026年5月6日

$0.2475

毎月

2026年3月31日

毎月

2026年3月31日

2026年4月7日

$0.2709

毎月

2026年2月27日

毎月

2026年2月27日

2026年3月5日

$0.2747

毎月

2026年1月30日

毎月

2026年1月30日

2026年2月5日

$0.2419

毎月

2025年12月22日

毎月

2025年12月22日

2025年12月29日

$0.7484

毎月

2025年12月1日

毎月

2025年12月1日

2025年12月5日

$0.2574

毎月

2025年11月3日

毎月

2025年11月3日

2025年11月7日

$0.2858

毎月

JIIIのニュース

seekingalpha.com2026年7月16日

JIII: Well-Diversified Bond ETF, Balanced Investment Thesis, 6.4% Dividend Yield

JIII is an active ETF investing in a wide assortment of bond sub-asset classes, including corporate bonds, treasuries, MBS, CLOs, and more. It is roughly 50-50 investment-grade and non-investment grade, ensuring…

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gurufocus.com2026年5月26日

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Adopted in Fujitsu's next-generation processor, FUJITSU-MONAKAKAWASAKI, Japan, May 26, 2026 - (JCN Newswire) - Fujitsu today announced that its invention for im

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