Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBSNew York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$44.475
+$0.105 · +0.24%
· 8月24日 12:56 ET
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通常取引+$0.105 · +0.24%
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JMBSのETF概要
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- 期間安値
- $44.42
- 期間高値
- $44.49
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このETFについて
ファンドのウェブサイトThe Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) is designed to achieve its investment goals by concentrating its holdings primarily in debt securities linked to mortgages. Typically, under ordinary market circumstances, the fund dedicates a substantial portion—at least 80%, and often nearly all—of its total investable capital (which includes any funds borrowed for investment purposes) to a diverse portfolio of mortgage-backed fixed-income instruments, spanning a variety of maturity dates. Furthermore, the fund has the option to employ derivatives as part of its strategy.
- 資産クラス
- Fixed Income
- 運用会社
- Janus Henderson
- 設定国
- US
- 設定日
- 2018年9月12日
- 保有銘柄数
- 598
- ISIN
- US47103U8523
主なファンド統計
運用資産
67.3億 USD
経費率
0.21%
NAV
$44.46
平均出来高
63.33万
出来高
35.21万
日中レンジ
$44.42 – $44.50
52週レンジ
$44.05 – $46.39
前日終値
$44.37
価格変動
パフォーマンス
1日
+0.24%
1か月
+0.10%
3か月
-1.14%
年初来
-2.66%
1年
-1.41%
3年
+0.08%
5年
-16.40%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
上位保有銘柄
保有銘柄データの更新日：2026年8月17日
ポートフォリオ構成
エクスポージャー
国別
上位2件ファンド収益
分配金
2026年7月31日
毎月
2026年7月31日
2026年8月6日
$0.1923
2026年6月30日
毎月
2026年6月30日
2026年7月7日
$0.1953
2026年5月29日
毎月
2026年5月29日
2026年6月4日
$0.1921
2026年4月30日
毎月
2026年4月30日
2026年5月6日
$0.1898
2026年3月31日
毎月
2026年3月31日
2026年4月7日
$0.2005
2026年2月27日
毎月
2026年2月27日
2026年3月5日
$0.1905
2026年1月30日
毎月
2026年1月30日
2026年2月5日
$0.2102
2025年12月22日
毎月
2025年12月22日
2025年12月29日
$0.2029
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月5日
$0.1865
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月7日
$0.1894
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ETFデータは遅延、不完全、または修正される場合があります。保有銘柄とエクスポージャーは時間とともに変化します。過去の実績は将来の成果を保証しません。このページは情報提供および教育のみを目的としており、投資助言や推奨ではありません。