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New York Stock Exchange Arca · Municipal Bond
$49.535
+$0.055 · +0.11%
· 8月24日 14:54 ET
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通常取引+$0.055 · +0.11%
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Ordinarily, this fund allocates at least 80% of its total holdings to municipal debt instruments. The income derived from these investments is generally exempt from federal income tax. This category of municipal debt is broad, covering assets such as floating-rate demand obligations, short-term municipal notes, traditional municipal bonds, tax-advantaged commercial paper, private activity and industrial development bonds, tax anticipation notes, and ownership interests in municipal security portfolios.
運用資産
2.91億 USD
経費率
0.35%
NAV
$49.39
平均出来高
2.93万
出来高
2.22万
日中レンジ
$49.31 – $49.605
52週レンジ
$49.05 – $51.19
前日終値
$49.48
価格変動
1日
+0.11%
1か月
-0.11%
3か月
-0.57%
年初来
-1.42%
1年
+0.50%
3年
+2.07%
5年
-1.27%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月5日
$0.177
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月6日
$0.1869
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月3日
$0.1863
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月5日
$0.1937
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月6日
$0.1755
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月4日
$0.1851
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月4日
$0.1733
2025年12月31日
毎月
2025年12月31日
2026年1月5日
$0.1843
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月3日
$0.1879
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月5日
$0.1858
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