State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF（JNK）のETF価格・保有資産・ファンド情報

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このETFについて

The State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF endeavors to mirror the price and income performance of the Bloomberg High Yield Very Liquid Index, before accounting for fees and expenses. It offers diversified market access to U.S. dollar-denominated high-yield corporate bonds, specifically those characterized by robust liquidity. This ETF serves as a more economical vehicle for gaining high-yield exposure than purchasing individual debt securities. Portfolio adjustments occur on the final business day of each month.

資産クラス: 債券
運用会社: SPDR
設定国: US
設定日: 2007年11月28日
保有資産数: 1,159
ISIN: US78468R6229

ファンドの主要データ

運用資産総額: 58.39億 USD
経費率: 0.40%
NAV（1口当たり）: $92.58
出来高: 241.86万
平均出来高: 328.98万
前営業日の終値: $92.73

ファンド情報の更新日：2026年10月11日。

日中レンジ

現在 $92.83

$92.665$92.885

52週レンジ

現在 $92.83

$91.71$98.08

パフォーマンス

1か月

-1.88%

3か月

-3.23%

年初来

-4.51%

1年

-4.22%

3年

+3.42%

5年

-14.10%

設定来

-35.39%

累積価格騰落率には、分配金のほか、投資家ごとの税金、売買コスト、資金移動は含まれません。

上位保有資産

順位保有資産識別子構成比

011261229 BC LTD SR SECURED 144A 04/32 10US68288AAA51US68288AAA51+0.73%

02MERIDIAN ARC HOLDCO LLC SR SECURED 144A 04/31 6.25US58990CAA18US58990CAA18+0.61%

03SSI US GOV MONEY MARKET CLASS924QSGII3924QSGII3+0.57%

04ECHOSTAR CORP SR SECURED 11/29 10.75US278768AC00US278768AC00+0.50%

05SOFTBANK GROUP CORP SR UNSECURED 144A 04/32 9.25US83408KAB52US83408KAB52+0.49%

06SOFTBANK GROUP CORP SR UNSECURED 144A 04/34 9.75US83408KAC36US83408KAC36+0.47%

07QUIKRETE HOLDINGS INC SR SECURED 144A 03/32 6.375US74843PAA84US74843PAA84+0.47%

08PR RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 05/31 6.5US69393LAA17US69393LAA17+0.46%

09VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 02/29 9.5US92332YAC57US92332YAC57+0.45%

10CLOUD SOFTWARE GRP LLC SR SECURED 144A 03/29 6.5US88632QAE35US88632QAE35+0.43%

11GALAXY HELIOS DATA CNTR SR SECURED 144A 08/31 9.875US36322DAA46US36322DAA46+0.40%

12CLOUD SOFTWARE GRP LLC SECURED 144A 09/29 9US18912UAA07US18912UAA07+0.39%

13SV RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 03/31 5.875US78488XAA28US78488XAA28+0.38%

14TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/29 6.375US893647BU00US893647BU00+0.35%

15OAK EAGLE ACQUIRECO INC SR SECURED 144A 07/33 7.25US67124CAA18US67124CAA18+0.34%

報告された保有資産 1,111 件のうち 15 件を表示

保有資産データの更新日：2026年10月10日

エクスポージャー

セクター別

上位3件

Cash & Others: 100.00%
Technology: 0.00%
Energy: 0.00%

国別

上位10件

United States: +85.28%
Canada: +3.78%
United Kingdom: +2.03%
Japan: +1.74%
Luxembourg: +1.53%
France: +0.94%
Australia: +0.85%
Other: +0.61%
Netherlands: +0.59%
Italy: +0.42%

符号付きのエクスポージャーにはレバレッジやショートポジションが含まれる場合があり、通常の保有比率を表すものではありません。

分配金

分配落ち日権利確定日分配金支払日1口当たり金額

2026年10月1日

権利確定日: 2026年10月1日
分配金支払日: 2026年10月6日

2026年10月1日

2026年10月6日

$0.5313

毎月

2026年9月1日

権利確定日: 2026年9月1日
分配金支払日: 2026年9月4日

2026年9月1日

2026年9月4日

$0.5323

毎月

2026年8月3日

権利確定日: 2026年8月3日
分配金支払日: 2026年8月6日

2026年8月3日

2026年8月6日

$0.5272

毎月

2026年7月1日

権利確定日: 2026年7月1日
分配金支払日: 2026年7月7日

2026年7月1日

2026年7月7日

$0.5308

毎月

2026年6月1日

権利確定日: 2026年6月1日
分配金支払日: 2026年6月4日

2026年6月1日

2026年6月4日

$0.5231

毎月

2026年5月1日

権利確定日: 2026年5月1日
分配金支払日: 2026年5月6日

2026年5月1日

2026年5月6日

$0.5269

毎月

2026年4月1日

権利確定日: 2026年4月1日
分配金支払日: 2026年4月6日

2026年4月1日

2026年4月6日

$0.5248

毎月

2026年3月2日

権利確定日: 2026年3月2日
分配金支払日: 2026年3月5日

2026年3月2日

2026年3月5日

$0.5246

毎月

2026年2月2日

権利確定日: 2026年2月2日
分配金支払日: 2026年2月5日

2026年2月2日

2026年2月5日

$0.5601

毎月

2025年12月18日

権利確定日: 2025年12月18日
分配金支払日: 2025年12月23日

2025年12月18日

2025年12月23日

$0.4906

毎月

金額はETFの取引通貨で、1口当たりの金額として表示しています。データ提供元に分割調整後の値がある場合はその値を、ない場合は報告値を使用します。

JNKのニュース

defenseworld.net2026年9月25日

SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $JNK Stock Position Boosted by Envestnet Asset Management Inc.

Envestnet Asset Management Inc. raised its stake in SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (NYSEARCA:JNK) by 23.3% during the undefined quarter, according to its most recent Form 13F filing with the Securities and Exchange…

ソースを読む

247wallst.com2026年9月15日

HYG vs JNK: The Two Biggest Junk Bond ETFs Look Identical, but the Cheaper One Pays More

HYG and JNK hold many of the same junk bonds, pay on the same schedule, and dominate the same corner of the credit market, yet one of them quietly hands income investors a meaningfully better deal every single month.

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