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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$47.91
+$0.05 · +0.10%
· 8月24日 14:00 ET
$47.91
通常取引+$0.05 · +0.10%
· 8月24日 14:00 ET
$47.8999
+$0.0399 · +0.08%
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The Fund seeks to provide total return. It will invest across sectors in developed and emerging markets located around the world. The Fund will invest at least 80% of its Assets in bonds. The Fund's assets are invested primarily in debt securities of issuers located in countries other than the United States.
運用資産
21.5億 USD
経費率
0.50%
NAV
$47.68
平均出来高
20.43万
出来高
73.97万
日中レンジ
$47.885 – $47.91
52週レンジ
$47.35 – $49.425
前日終値
$47.86
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月5日
$0.1365
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月6日
$0.146
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月3日
$0.166
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月5日
$0.2675
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月6日
$0.1899
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月4日
$0.1914
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月4日
$0.1928
2025年12月31日
毎月
2025年12月31日
2026年1月5日
$0.2645
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月3日
$0.1936
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月5日
$0.1801
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