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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$39.6599
+$0.0849 · +0.21%
· 8月24日 14:09 ET
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通常取引+$0.0849 · +0.21%
· 8月24日 14:09 ET
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This fund allocates at least 80% of its holdings to securities included in its benchmark index. This index primarily consists of highly liquid, U.S. dollar-denominated debt issued by sovereign and quasi-sovereign entities in emerging markets. These fixed or floating rate bonds are chosen via a systematic methodology developed and owned by the adviser. The fund itself is classified as non-diversified.
運用資産
9091.48万 USD
経費率
0.39%
NAV
$39.53
平均出来高
1.48万
出来高
1088
日中レンジ
$39.63 – $39.6599
52週レンジ
$38.79 – $40.90
前日終値
$39.575
価格変動
1日
+0.21%
1か月
+0.40%
3か月
-0.03%
年初来
-1.73%
1年
+0.23%
3年
+3.90%
5年
-20.52%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月5日
$0.1963
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月6日
$0.1954
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月3日
$0.1946
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月5日
$0.2101
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月6日
$0.1874
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月4日
$0.193
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月4日
$0.1821
2025年12月31日
毎月
2025年12月31日
2026年1月5日
$0.2051
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月3日
$0.1812
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月5日
$0.1838
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