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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$46.91
−$0.04 · -0.09%
· 8月21日 15:59 ET
$46.91
前日終値−$0.04 · -0.09%
· 8月21日 15:59 ET
$46.91
−$0.04 · -0.09%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Under typical market conditions, at least 70% of the fund's portfolio must consist of debt instruments that, at the time of purchase, are either assigned an investment-grade rating by a nationally recognized statistical rating organization (NRSRO) or are judged by the adviser to be of comparable quality despite lacking an official rating. Conversely, the fund will limit its exposure to below-investment-grade securities (or their unrated equivalents) to a maximum of 30% of its net assets during normal circumstances. Additionally, up to 25% of the portfolio's net assets can be invested in foreign-issued debt, which includes obligations from sovereign nations and their agencies.
運用資産
17.91億 USD
経費率
0.33%
NAV
$46.86
平均出来高
24.66万
出来高
60.05万
日中レンジ
$46.885 – $46.94
52週レンジ
$46.76 – $47.87
前日終値
$46.95
価格変動
1日
-0.09%
1か月
+0.19%
3か月
-0.21%
年初来
-1.37%
1年
-1.22%
3年
+2.96%
5年
-6.59%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月5日
$0.1749
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月6日
$0.171
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月3日
$0.1735
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月5日
$0.1775
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月6日
$0.1719
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月4日
$0.1703
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月4日
$0.1707
2025年12月31日
毎月
2025年12月31日
2026年1月5日
$0.179
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月3日
$0.1593
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月5日
$0.1733
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