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Keeley Dividend ETF

KDVD

New York Stock Exchange Arca · 債券

$29.0001

前日終値

$0.00 · 0.00%

· 8月21日 9:46 ET

KDVDのETF概要

$29.21

+$4.11 · +16.37%

2025年12月8日 2026年8月21日
期間安値
$24.89
期間高値
$29.50

過去の価格は調整または遅延している場合があります。

KDVD seeks total returns by investing primarily in US small- and mid-cap companies that pay dividends or are expected to begin doing so. Investments span the entire dividend spectrum, including established high-yield businesses, steady dividend growers, and companies likely to initiate dividends, or initiate payouts or return cash through buybacks. The fund uses fundamental research supported by a deep team of sector analysts to identify stocks trading below their intrinsic value. It also evaluates factors such as earnings expectations, dividend sustainability, balance-sheet strength, management quality, and potential catalysts that could unlock additional value. The fund generally holds securities for more than a year but may sell positions when fundamentals deteriorate, the position becomes overweight, or more compelling opportunities emerge.

資産クラス
債券
運用会社
Gabelli
設定国
US
設定日
2025年12月8日
ISIN
US36261K8062

主なファンド統計

運用資産

720.42万 USD

経費率

0.90%

NAV

$29.18

平均出来高

328

出来高

29

日中レンジ

$29.0001 – $29.1608

52週レンジ

$24.89 – $29.496

前日終値

$29.0001

価格変動

パフォーマンス

1日

0.00%

1か月

+1.08%

3か月

+5.45%

年初来

+16.09%

1年

+15.54%

3年

+15.54%

5年

+15.54%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

TREASURY BILL 0 9/10/20263.48%
TREASURY BILL 0 10/29/20262.25%
TREASURY BILL 0 10/1/20261.91%
CHEMED CORP logoCHEMED CORPCHE1.79%

保有銘柄データの更新日:2026年8月23日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

国別

上位6件
United States84.93%
Other9.34%
Switzerland2.50%
Canada2.09%
Ireland0.66%
United Kingdom0.48%

ファンド収益

分配金

2026年6月26日

四半期ごと

$0.1792

2026年3月27日

四半期ごと

$0.1443

2025年12月29日

Irregular

$0.0512

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