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New York Stock Exchange Arca · Equity
$23.94
+$0.11 · +0.46%
· 8月21日 16:00 ET
$23.94
前日終値+$0.11 · +0.46%
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This fund allocates at least 80% of its net assets to securities that are either components of its underlying index or possess similar economic characteristics. The reference index itself is designed to gauge the stock market performance of Chinese enterprises within the industrial, utility, real estate, and technology sectors that actively contribute to a more environmentally sound economy. This index employs a free-float adjusted market capitalization weighting methodology and incorporates a 10/40 Constraint. The fund is classified as non-diversified.
運用資産
5209.98万 USD
経費率
0.79%
NAV
$24.23
平均出来高
1.7万
出来高
2.59万
日中レンジ
$23.83 – $24.20
52週レンジ
$23.001 – $32.949
前日終値
$23.83
価格変動
1日
+0.46%
1か月
+1.74%
3か月
-11.10%
年初来
-11.30%
1年
-17.68%
3年
-7.17%
5年
-48.57%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月22日
年1回
2025年12月22日
2025年12月23日
$0.2306
2024年12月17日
年1回
2024年12月17日
2024年12月18日
$0.3334
2023年12月18日
年1回
2023年12月19日
2023年12月20日
$0.1711
2022年12月28日
年1回
2022年12月29日
2022年12月30日
$0.436
2021年12月29日
年1回
2021年12月30日
2021年12月31日
$0.189
2020年12月29日
年1回
2020年12月30日
2020年12月31日
$0.003
2019年12月27日
年1回
2019年12月30日
2019年12月31日
$1.088
2018年12月26日
Irregular
2018年12月27日
2018年12月28日
$0.358
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