American Century Diversified Corporate Bond ETF（KORP）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$45.91

+$0.10 · +0.22%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 15:08米国東部時間ET

期間安値: $45.86
期間高値: $45.935

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

The fund's primary objective is to generate consistent income.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: American Century
設定国: US
設定日: 2018年1月11日
保有銘柄数: 336
ISIN: US0250721091

主なファンド統計

運用資産

9.18億 USD

経費率

0.29%

NAV

$45.78

平均出来高

9.47万

出来高

5.09万

日中レンジ

$45.87 – $45.935

52週レンジ

$45.66 – $48.16

前日終値

$45.81

価格変動

パフォーマンス

1日

+0.22%

1か月

+0.07%

3か月

-1.29%

年初来

-2.84%

1年

-2.65%

3年

+1.93%

5年

-12.74%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01783SSC GOVERNMENT MM GVMXX7839989D17839989D14.52%

02617MORGAN STANLEY SR UNSECURED 04/32 VAR61748UAW261748UAW21.10%

03466JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 04/37 VAR46647PFP646647PFP61.05%

04264DUKE ENERGY FLORIDA LLC 1ST MORTGAGE 11/52 5.9526444HAN126444HAN10.85%

05060BANK OF AMERICA CORP SUBORDINATED 04/37 VAR06051GNC906051GNC90.79%

06950WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 10/34 VAR95000U3H495000U3H40.74%

07617MORGAN STANLEY PVT BANK SR UNSECURED 07/31 VAR61776NVG561776NVG50.71%

08264DUKE ENERGY PROGRESS LLC 1ST MORTGAGE 03/53 5.3526442UAR526442UAR50.70%

09343FLOWSERVE CORPORATION SR UNSECURED 05/36 5.734354PAG034354PAG00.66%

10002AT+T INC SR UNSECURED 10/56 6.200206RNP300206RNP30.62%

11983XCEL ENERGY INC SR UNSECURED 04/35 5.698389BBE998389BBE90.59%

12224COX COMMUNICATIONS INC COMPANY GUAR 144A 06/33 5.7224044CS4224044CS40.58%

13314FEDEX FREIGHT HOLDING CO COMPANY GUAR 144A 03/36 5.25314352AG0314352AG00.56%

14714PERMIAN RESOURC OPTG LLC COMPANY GUAR 144A 02/33 6.2571424VAB671424VAB60.54%

15026GLOBAL NET LEASE INC COMPANY GUAR 144A 09/28 4.502608AAA702608AAA70.54%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月6日

毎月

2026年8月6日

2026年8月10日

$0.2066

毎月

2026年7月7日

毎月

2026年7月7日

2026年7月9日

$0.1972

毎月

2026年6月4日

毎月

2026年6月4日

2026年6月8日

$0.1859

毎月

2026年5月6日

毎月

2026年5月6日

2026年5月8日

$0.1786

毎月

2026年4月7日

毎月

2026年4月7日

2026年4月9日

$0.2149

毎月

2026年3月5日

毎月

2026年3月5日

2026年3月9日

$0.1914

毎月

2026年2月5日

Irregular

2026年2月5日

2026年2月9日

$0.2075

Irregular

2025年12月16日

毎月

2025年12月16日

2025年12月18日

$0.2368

毎月

2025年12月1日

毎月

2025年12月1日

2025年12月3日

$0.1801

毎月

2025年11月3日

毎月

2025年11月3日

2025年11月5日

$0.1967

毎月

KORPのニュース

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etftrends.com2026年8月19日

American Century's Greenblath Talks Fed, Yen Impact on Corporates

As the situation with the Yen carry trade continues to loom, investors may be closely watching their fixed income holdings.

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etftrends.com2026年8月6日

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etftrends.com2026年8月6日

Dynamic Yield & Diversification: What ETF Investors Are Reading Now

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etftrends.com2026年7月29日

Get More Out of Corporate Bonds: Pair These Synergistic ETFs

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etftrends.com2026年7月15日

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