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New York Stock Exchange Arca · Equity
$22.4119
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· 8月21日 9:46 ET
$22.4119
前日終値$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
$23.21
−$2.07 · -8.19%
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Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in securities of the underlying index and other instruments that have economic characteristics similar to those in the underlying index. The underlying index is designed to measure the performance of growth stocks listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (“HOSE”) and includes both equity securities and foreign exchange-traded funds (“ETFs”). The fund is non-diversified.
運用資産
1140.77万 USD
経費率
1.02%
NAV
$22.82
平均出来高
869
出来高
48
日中レンジ
$22.31 – $22.4119
52週レンジ
$20.65 – $26.42
前日終値
$22.4119
価格変動
1日
0.00%
1か月
+6.42%
3か月
-5.15%
年初来
-9.77%
1年
-11.35%
3年
-11.35%
5年
-11.35%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月22日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月30日
Irregular
2025年12月30日
2025年12月31日
$0.0282
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