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iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

LEMB

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income

前日終値

$43.335

+$0.145 · +0.34%

· 8月21日 15:59 ET

GoAIで開く

$43.335

前日終値

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· 8月21日 15:59 ET

GoAIで開く

$43.34

+$0.15 · +0.35%

2026年8月21日 09:40 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $43.30
期間高値: $43.37

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

This iShares J.P. Morgan exchange-traded fund (ETF) is engineered to mirror the investment performance of an underlying index. This index is specifically composed of government bonds originating from developing economies, with the key characteristic that these bonds are issued in the native currencies of those nations.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: IShares
設定国: US
設定日: 2011年10月18日
保有銘柄数: 440
ISIN: US4642865178

主なファンド統計

運用資産

7.26億 USD

経費率

0.30%

NAV

$43.19

平均出来高

13.67万

出来高

3.64万

日中レンジ

$43.285 – $43.425

52週レンジ

$40.35 – $43.362

前日終値

$43.19

価格変動

パフォーマンス

1日

+0.34%

1か月

+2.93%

3か月

+3.92%

年初来

+4.25%

1年

+6.66%

3年

+19.31%

5年

+0.50%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01USPPARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.50% 04/04/2038USP75744AU91USP75744AU911.72%

02760URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 9.75% 07/20/2033760942BF8760942BF81.39%

03RSMSERBIA (REPUBLIC OF) 7.00% 10/26/2031RSMFRSD58761RSMFRSD587611.36%

04USPDOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 10.50% 03/15/2037USP3579ECY16USP3579ECY161.32%

05USPPARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.50% 03/04/2035USP75744AS46USP75744AS461.20%

06TRTTURKEY (REPUBLIC OF) 30.00% 09/12/2029TRT120929T12TRT120929T121.19%

07760URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 8.00% 10/29/2035760942BJ0760942BJ01.15%

08USPDOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 10.75% 06/01/2036USP3579ECV76USP3579ECV761.12%

09917URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 8.25% 05/21/2031917288BM3917288BM31.07%

10RSMSERBIA (REPUBLIC OF) 4.50% 08/20/2032RSMFRSD86176RSMFRSD861760.93%

11USPPARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.90% 02/09/2031USP75744AP07USP75744AP070.93%

12TRTTURKEY (REPUBLIC OF) 26.20% 10/05/2033TRT051033T12TRT051033T120.86%

13RSMSERBIA (REPUBLIC OF) 5.25% 07/27/2035RSMFRSD34101RSMFRSD341010.85%

14USPDOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 11.25% 09/15/2035USP3579ECS48USP3579ECS480.83%

15RSMSERBIA (REPUBLIC OF) 5.88% 02/08/2028RSMFRSD55940RSMFRSD559400.82%

保有銘柄データの更新日：2026年8月23日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

国別

上位10件

China15.07%

India8.96%

Mexico5.73%

Malaysia4.87%

Indonesia4.75%

Poland4.56%

Thailand4.35%

South Africa4.16%

Peru4.05%

Chile4.02%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2025年12月19日

Irregular

2025年12月19日

2025年12月24日

$1.0153

Irregular

2023年12月14日

年1回

2023年12月15日

2023年12月20日

$0.4916

年1回

2022年12月15日

年1回

2022年12月16日

2022年12月21日

$0.30

年1回

2021年12月16日

年1回

2021年12月17日

2021年12月22日

$1.526

年1回

2019年12月19日

年1回

2019年12月20日

2019年12月26日

$1.927

年1回

2018年12月3日

毎月

—

$1.489

毎月

2015年7月1日

毎月

2015年7月6日

2015年7月8日

$0.016

毎月

2015年6月1日

毎月

2015年6月3日

2015年6月5日

$0.022

毎月

2015年5月1日

毎月

2015年5月5日

2015年5月7日

$0.03

毎月

2015年4月1日

毎月

2015年4月6日

2015年4月8日

$0.032

毎月

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