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New York Stock Exchange Arca
$49.29
終値+$0.04 · +0.08%
· 8月24日 15:59 ET
$49.29
$0.00 · 0.00%
· 8月24日 17:05 ET
$49.29
+$0.04 · +0.08%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The primary aim of this fund is to provide income, achieved through careful and responsible investment strategies.
出来高
0
日中レンジ
$49.24 – $49.309
52週レンジ
$48.805 – $51.115
前日終値
$49.25
価格変動
1日
+0.08%
1か月
+0.14%
3か月
-0.42%
年初来
-1.97%
1年
-3.33%
3年
-1.73%
5年
-1.46%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月5日
$0.32
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月6日
$0.35
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月3日
$0.35
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月5日
$0.38
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月3日
$0.38
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月4日
$0.38
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月4日
$0.38
2025年12月31日
毎月
2025年12月31日
2026年1月5日
$0.39
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月3日
$0.39
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月5日
$0.39
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