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New York Stock Exchange Arca · Equity
$83.65
+$0.2575 · +0.31%
· 8月21日 15:56 ET
$83.65
前日終値+$0.2575 · +0.31%
· 8月21日 15:56 ET
$83.65
+$0.2575 · +0.31%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
An actively managed portfolio of primarily US large-cap equity companies that seeks long-term growth of capital
運用資産
2.1億 USD
経費率
0.39%
NAV
$83.61
平均出来高
8314
出来高
3147
日中レンジ
$83.62 – $83.74
52週レンジ
$71.99 – $84.85
前日終値
$83.3925
価格変動
1日
+0.31%
1か月
+3.42%
3か月
+3.31%
年初来
+6.75%
1年
+9.39%
3年
+53.01%
5年
+69.26%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月22日
四半期ごと
2026年6月22日
2026年6月23日
$0.188
2026年3月20日
四半期ごと
2026年3月20日
2026年3月23日
$0.1505
2025年12月19日
四半期ごと
2025年12月19日
2025年12月22日
$0.1934
2025年9月19日
四半期ごと
2025年9月19日
2025年9月22日
$0.1753
2025年6月20日
四半期ごと
2025年6月20日
2025年6月23日
$0.21
2025年3月5日
四半期ごと
2025年3月5日
2025年3月6日
$0.0838
2024年12月17日
四半期ごと
2024年12月17日
2024年12月18日
$0.2478
2024年9月3日
四半期ごと
2024年9月3日
2024年9月4日
$0.1684
2024年6月4日
四半期ごと
2024年6月4日
2024年6月5日
$0.1445
2024年3月5日
四半期ごと
2024年3月6日
2024年3月7日
$0.0858
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