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New York Stock Exchange Arca · 債券
$19.90
−$0.005 · -0.03%
· 8月21日 14:55 ET
$19.90
前日終値−$0.005 · -0.03%
· 8月21日 14:55 ET
$19.90
−$0.005 · -0.03%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Typically, in standard market environments, this fund commits a minimum of 80% of its total assets, including any funds obtained through borrowing for investment purposes, to fixed-income securities. Additionally, it reserves the right to allocate up to 10% of its net assets towards shares of other regulated investment entities whose primary focus is debt instruments.
運用資産
6524.59万 USD
経費率
0.36%
NAV
$20.04
平均出来高
4734
出来高
3368
日中レンジ
$19.8898 – $19.94
52週レンジ
$19.83 – $20.96
前日終値
$19.905
価格変動
1日
-0.03%
1か月
-0.30%
3か月
-1.19%
年初来
-2.97%
1年
-2.55%
3年
-1.29%
5年
-1.29%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月29日
毎月
2026年7月29日
2026年7月31日
$0.0873
2026年6月26日
毎月
2026年6月26日
2026年6月30日
$0.0789
2026年5月27日
毎月
2026年5月27日
2026年5月29日
$0.0774
2026年4月28日
毎月
2026年4月28日
2026年4月30日
$0.082
2026年3月27日
毎月
2026年3月27日
2026年3月31日
$0.0839
2026年2月25日
毎月
2026年2月25日
2026年2月27日
$0.0446
2026年1月28日
毎月
2026年1月28日
2026年1月30日
$0.0673
2025年12月26日
毎月
2025年12月26日
2025年12月30日
$0.1293
2025年11月26日
毎月
2025年11月26日
2025年11月28日
$0.0762
2025年10月29日
毎月
2025年10月29日
2025年10月31日
$0.0884
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