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New York Stock Exchange Arca · Equity
$139.93
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· 8月24日 9:46 ET
$139.93
通常取引$0.00 · 0.00%
· 8月24日 9:46 ET
$139.93
+$26.488 · +23.35%
過去の価格は調整または遅延している場合があります。
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in U.S. companies that satisfy Matrix Asset Advisors, Inc.’s (“Matrix” or the “Sub-Adviser”) definition of value. The fund is non-diversified.
運用資産
8312万 USD
経費率
0.75%
NAV
$140.81
平均出来高
524
出来高
19
日中レンジ
$139.93 – $142.26
52週レンジ
$113.25 – $142.84
前日終値
$139.93
価格変動
1日
0.00%
1か月
+4.11%
3か月
+3.68%
年初来
+15.08%
1年
+23.35%
3年
+36.90%
5年
+36.90%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月23日
Irregular
2025年12月23日
2025年12月24日
$0.515
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