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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$20.435
前日終値+$0.03 · +0.15%
· 8月24日 15:22 ET
$20.435
$0.00 · 0.00%
· 8月24日 17:05 ET
$20.45
+$0.045 · +0.22%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Designed for investors aiming to broaden their income sources through mortgage-backed securities, with an emphasis on a defined duration. This fund strives to achieve investment outcomes that broadly align with the price movements and income generation of the ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities Index, before the deduction of any associated fees and operating expenses.
運用資産
8876万 USD
経費率
0.21%
NAV
$20.40
平均出来高
1.11万
出来高
8774
日中レンジ
$20.4244 – $20.4399
52週レンジ
$20.26 – $21.10
前日終値
$20.405
価格変動
1日
+0.15%
1か月
+0.22%
3か月
-0.85%
年初来
-1.66%
1年
-1.09%
3年
+1.87%
5年
-13.41%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月25日
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月7日
$0.0584
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月8日
$0.0602
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月5日
$0.0571
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月7日
$0.0578
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月7日
$0.0619
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月6日
$0.0631
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月6日
$0.0642
2025年12月19日
毎月
2025年12月19日
2025年12月26日
$0.0651
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月5日
$0.1656
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月7日
$0.065
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