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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$25.715
−$0.01 · -0.04%
· 8月25日 13:00 ET
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通常取引−$0.01 · -0.04%
· 8月25日 13:00 ET
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Regan Capital, LLC, the fund’s investment adviser, seeks to achieve the fund’s investment objective by investing primarily in floating rate residential mortgage-backed securities (“RMBS”). Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s assets will be invested in floating rate RMBS.
運用資産
1.54億 USD
経費率
0.49%
NAV
$25.59
平均出来高
6.05万
出来高
1.4万
日中レンジ
$25.695 – $25.75
52週レンジ
$24.90 – $28.56
前日終値
$25.725
価格変動
1日
-0.04%
1か月
-0.02%
3か月
+0.41%
年初来
+0.29%
1年
+0.57%
3年
+2.70%
5年
+2.70%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月25日
ファンド収益
2026年7月29日
毎月
2026年7月29日
2026年7月31日
$0.0927
2026年6月26日
毎月
2026年6月26日
2026年6月30日
$0.0974
2026年5月27日
毎月
2026年5月27日
2026年5月29日
$0.083
2026年4月28日
毎月
2026年4月28日
2026年4月30日
$0.0821
2026年3月27日
毎月
2026年3月27日
2026年3月31日
$0.096
2026年2月25日
毎月
2026年2月25日
2026年2月27日
$0.0776
2026年1月28日
毎月
2026年1月28日
2026年1月30日
$0.0726
2025年12月23日
毎月
2025年12月23日
2025年12月29日
$0.1408
2025年11月25日
毎月
2025年11月25日
2025年11月28日
$0.0865
2025年10月29日
毎月
2025年10月29日
2025年10月31日
$0.1017
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