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Regan Fixed Rate MBS ETF

MBSX

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income

前日終値

$26.32

−$1.332 · -4.82%

· 8月21日 15:28 ET

GoAIで開く

$26.32

前日終値

−$1.332 · -4.82%

· 8月21日 15:28 ET

GoAIで開く

$26.32

−$1.332 · -4.82%

2026年8月21日 10:10 – 2026年8月21日 15:25米国東部時間ET

期間安値: $26.26
期間高値: $27.36

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

Advisor Managed Portfolios is an investment management firm specializing in creating customized portfolio solutions for clients. The firm focuses on delivering tailored investment strategies that align with clients’ financial goals and risk tolerance.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: Regan
設定国: US
設定日: 2025年4月30日
ISIN: US00777X5207

主なファンド統計

運用資産

1394万 USD

経費率

0.40%

NAV

$26.5397

平均出来高

3238

出来高

9722

日中レンジ

$26.32 – $27.652

52週レンジ

$23.45 – $35.00

前日終値

$27.652

価格変動

パフォーマンス

1日

-4.82%

1か月

-5.43%

3か月

+0.84%

年初来

-0.30%

1年

+0.92%

3年

+4.94%

5年

+4.94%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01US 5YR NOTE (CBT) Sep26——-49.42%

02912United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 04/15/202791282CEJ691282CEJ65.42%

03383Government National Mortgage Association 1% 08/20/205038382RNQ738382RNQ74.77%

04313Freddie Mac REMICS 1% 07/25/20513137H1JA53137H1JA54.69%

05313Freddie Mac REMICS 2.5% 07/15/20473137F1ZS03137F1ZS04.55%

06383Government National Mortgage Association 1.75% 04/20/204838382KKM438382KKM43.79%

07383Government National Mortgage Association 1.25% 04/20/205138382RH7638382RH763.74%

08313Fannie Mae REMICS 2.5% 02/25/20433136AELC93136AELC93.69%

09313Fannie Mae REMICS 2% 07/25/20473136AW4U83136AW4U83.60%

10313Freddie Mac REMICS 2% 03/25/20513137FFCH83137FFCH83.58%

11313Fannie Mae REMICS 3.5% 10/25/20473136AYJX23136AYJX23.47%

12313Fannie Mae REMICS 1.5% 04/25/20513136BGYE53136BGYE53.41%

13313Freddie Mac REMICS 3.5% 02/15/20483137FDQQ83137FDQQ83.23%

14383Government National Mortgage Association 3% 12/20/205038383MUB238383MUB22.71%

15313Fannie Mae REMIC Trust 2003-W4 4.3702% 10/25/204231393AP3531393AP352.71%

保有銘柄データの更新日：2026年8月23日

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年7月29日

毎月

2026年7月29日

2026年7月30日

$0.0477

毎月

2026年6月26日

毎月

2026年6月26日

2026年6月29日

$0.0445

毎月

2026年5月27日

毎月

2026年5月27日

2026年5月28日

$0.0451

毎月

2026年4月28日

毎月

2026年4月28日

2026年4月29日

$0.0472

毎月

2026年3月27日

毎月

2026年3月27日

2026年3月30日

$0.0498

毎月

2026年2月25日

毎月

2026年2月25日

2026年2月26日

$0.0439

毎月

2026年1月28日

毎月

2026年1月28日

2026年1月29日

$0.0377

毎月

2025年12月23日

毎月

2025年12月23日

2025年12月24日

$0.4946

毎月

2025年11月25日

毎月

2025年11月25日

2025年11月26日

$0.0431

毎月

2025年10月29日

毎月

2025年10月29日

2025年10月30日

$0.0459

毎月

MBSXのニュース

defenseworld.net2026年8月17日

Short Interest in Regan Fixed Rate MBS ETF (NYSEARCA:MBSX) Expands By 126.4%

Regan Fixed Rate MBS ETF (NYSEARCA:MBSX - Get Free Report) saw a significant growth in short interest in July. As of July 31st, there was short interest totaling 2,660 shares, a growth of 126.4% from the July 15th total…

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