Miller Convertible Total Return ETF

MCVT

New York Stock Exchange Arca債券ETF

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$27.29

−$0.0063 · -0.02%

10月9日 12:18 ET 時点

$27.28

−$0.01 · -0.04%

アフターマーケット · 10月9日 16:00 ET 時点

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

An actively managed ETF that seeks to maximize total return, comprising current income and capital appreciation, by investing in a diversified portfolio of U.S. convertible bonds and synthetic instruments.

資産クラス: 債券
運用会社: The Miller
設定国: US
設定日: 2026年3月24日
ISIN: US60055P8216

ファンドの主要データ

運用資産総額: 2863.83万 USD
経費率: 0.85%
NAV（1口当たり）: $27.27
出来高: 3.96万
平均出来高: 1.26万
前営業日の終値: $27.3477

ファンド情報の更新日：2026年10月9日。

日中レンジ

現在 $27.29

$27.29$27.4177

52週レンジ

現在 $27.29

$24.41$28.96

パフォーマンス

1か月

-1.12%

3か月

-3.74%

設定来

+9.03%

累積価格騰落率には、分配金のほか、投資家ごとの税金、売買コスト、資金移動は含まれません。

上位保有資産

順位保有資産識別子構成比

01Receivables/PayablesReceivables/PayablesReceivables/Payables-4.78%

02Datadog, Inc. 0%, Due 12/01/202923804LAD523804LAD5+3.73%

03Bridgebio Pharma, Inc. 1.75%, Due 03/01/203110806XAJ110806XAJ1+3.56%

04US DOLLARSUS DOLLARSUS DOLLARS+3.35%

05HAT Holdings I, LLC / HAT Holdings II, LLC 3.75%, Due 08/15/2028418751AJ2418751AJ2+3.33%

06Dropbox, Inc. 0%, Due 03/01/202826210CAD626210CAD6+3.04%

07Granite Construction, Inc. 3.25%, Due 06/15/2030387328AF4387328AF4+2.86%

08Cloudflare, Inc. 0%, Due 06/15/203018915MAF418915MAF4+2.85%

09Nova Ltd. 0%, Due 09/15/203066982MAB066982MAB0+2.80%

10Uber Technologies, Inc. 0.875%, Due 12/01/202890353TAM290353TAM2+2.76%

11Haemonetics Corporation 2.5%, Due 06/01/2029405024AD2405024AD2+2.67%

12Akamai Technologies, Inc. 1.125%, Due 02/15/202900971TAN100971TAN1+2.58%

13SiTime Corporation 0%, Due 06/15/203182982TAA482982TAA4+2.57%

14ANI Pharmaceuticals, Inc. 2.25%, Due 09/01/202900182CAC700182CAC7+2.57%

15ON Semiconductor Corporation 0%, Due 05/01/2027682189AS4682189AS4+2.51%

報告された保有資産 47 件のうち 15 件を表示

保有資産データの更新日：2026年10月10日

エクスポージャー

国別

上位4件

United States: 78.82%
Other: 15.49%
Canada: 3.72%
United Kingdom: 1.97%

分配金

分配落ち日権利確定日分配金支払日1口当たり金額

2026年9月15日

権利確定日: 2026年9月15日
分配金支払日: 2026年9月21日

2026年9月15日

2026年9月21日

$0.0236

四半期ごと

2026年6月15日

権利確定日: 2026年6月15日
分配金支払日: 2026年6月22日

2026年6月15日

2026年6月22日

$0.0075

不定期

金額はETFの取引通貨で、1口当たりの金額として表示しています。データ提供元に分割調整後の値がある場合はその値を、ない場合は報告値を使用します。

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