State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF（MDYV）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$95.195

−$0.515 · -0.54%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 15:59米国東部時間ET

期間安値: $94.93
期間高値: $95.985

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

The State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF aims to replicate the overall financial performance of the S&P MidCap 400 Value Index, prior to the deduction of any charges or operating costs. This benchmark index is composed of stocks that display the most robust "value" characteristics, which are identified through an assessment of their book value relative to their market price, their earnings in comparison to their market price, and their sales figures against their market price.

資産クラス: Equity
運用会社: SPDR
設定国: US
設定日: 2005年11月8日
保有銘柄数: 297
ISIN: US78464A8392

主なファンド統計

運用資産

28.33億 USD

経費率

0.15%

NAV

$95.06

平均出来高

7.88万

出来高

4.92万

日中レンジ

$94.9701 – $95.885

52週レンジ

$79.64 – $97.58

前日終値

$95.71

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.54%

1か月

+0.03%

3か月

+5.03%

年初来

+12.46%

1年

+14.07%

3年

+41.85%

5年

+39.19%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01

US FOODS HOLDING CORPUSFDUSFD1.38%

02

RELIANCE INCRSRS1.13%

03

TD SYNNEX CORPSNXSNX1.07%

04

PERMIAN RESOURCES CORP CL APRPR1.07%

05

OVINTIV INCOVVOVV1.05%

06

JONES LANG LASALLE INCJLLJLL1.03%

07

WESCO INTERNATIONAL INCWCCWCC0.97%

08

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INNLYNLY0.97%

09

PERFORMANCE FOOD GROUP COPFGCPFGC0.94%

10

REINSURANCE GROUP OF AMERICARGARGA0.91%

11

ARAMARKARMKARMK0.90%

12

PINNACLE FINANCIAL PARTNERSPNFPPNFP0.88%

13

ILLUMINA INCILMNILMN0.87%

14

HF SINCLAIR CORPDINODINO0.85%

15

TOLL BROTHERS INCTOLTOL0.80%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位10件

Financial Services22.14%

Industrials17.92%

Consumer Cyclical13.80%

Real Estate9.73%

Technology9.40%

Energy7.15%

Basic Materials5.45%

Consumer Defensive4.96%

Healthcare4.73%

Utilities3.94%

国別

上位5件

United States98.13%

United Kingdom1.04%

Bermuda0.59%

Sweden0.19%

Other0.05%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年6月22日

四半期ごと

2026年6月22日

2026年6月24日

$0.4213

四半期ごと

2026年3月23日

四半期ごと

2026年3月23日

2026年3月25日

$0.38

四半期ごと

2025年12月22日

四半期ごと

2025年12月22日

2025年12月24日

$0.3935

四半期ごと

2025年9月22日

四半期ごと

2025年9月22日

2025年9月24日

$0.3945

四半期ごと

2025年6月23日

四半期ごと

2025年6月23日

2025年6月25日

$0.4199

四半期ごと

2025年3月24日

四半期ごと

2025年3月24日

2025年3月26日

$0.2456

四半期ごと

2024年12月23日

四半期ごと

2024年12月23日

2024年12月26日

$0.4783

四半期ごと

2024年9月23日

四半期ごと

2024年9月23日

2024年9月25日

$0.3604

四半期ごと

2024年6月24日

四半期ごと

2024年6月24日

2024年6月26日

$0.3902

四半期ごと

2024年3月18日

四半期ごと

2024年3月19日

2024年3月21日

$0.2847

四半期ごと

MDYVのニュース

defenseworld.net2026年8月3日

FAS Wealth Partners Inc. Acquires 14,368 Shares of SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF $MDYV

FAS Wealth Partners Inc. grew its holdings in shares of SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (NYSEARCA:MDYV) by 2.4% in the undefined quarter, according to the company in its most recent 13F filing with the Securities and…

ソースを読む

marketbeat.com2026年7月28日

3 Value ETFs to Consider as Growth Stocks Lag Behind

For factor investors, there's a massive gap between growth and value stocks that appears to only be widening. As of July 24, 2026, the iShares Russell 1000 Value ETF, which tracks the Russell 1000 Value Index, had…

ソースを読む

zacks.com2026年6月24日

Should State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) Be on Your Investing Radar?

Looking for broad exposure to the Mid Cap Value segment of the US equity market? You should consider the State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV), a passively managed exchange traded fund launched on November…

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