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New York Stock Exchange Arca · Equity
$43.585
−$0.8502 · -1.91%
· 8月24日 12:01 ET
$43.585
通常取引−$0.8502 · -1.91%
· 8月24日 12:01 ET
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MEM actively invests in a broad portfolio of common and preferred stocks of companies located in emerging market countries. For a stock to be included, it must have substantial ties to emerging market countries or regions with regards to location of headquarters, organized under the laws of such, revenue ties, assets, or operations. The fund adviser invests in companies it perceives to have sustainable growth based on the fundamental characteristics, such as, balance sheet information, company size, cash flows, managements capability, product lines, marketing strategies, corporate governance, and financial health. The fund will substantially invest in large- and mid-cap companies but may also invest in companies of any market-cap. Up to 20% of the funds assets may be invested in developed market companies.
運用資産
5508万 USD
経費率
0.79%
NAV
$43.87
平均出来高
2692
出来高
278
日中レンジ
$43.585 – $43.585
52週レンジ
$33.13 – $47.53
前日終値
$44.4352
価格変動
1日
-1.91%
1か月
+4.12%
3か月
+0.10%
年初来
+21.71%
1年
+29.60%
3年
+60.12%
5年
+75.96%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月17日
年1回
2025年12月17日
2025年12月22日
$1.2749
2024年12月18日
年1回
2024年12月18日
2024年12月23日
$2.2608
2023年12月14日
年1回
2023年12月15日
2023年12月21日
$0.0031
2022年12月14日
年1回
2022年12月15日
2022年12月21日
$0.1405
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