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PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

MFEM

New York Stock Exchange Arca · Equity

通常取引

$28.38

+$0.34 · +1.21%

· 8月25日 13:09 ET

GoAIで開く

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2026年8月25日 09:30 – 2026年8月25日 13:08米国東部時間ET

期間安値: $28.28
期間高値: $28.45

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

The fund is designed to replicate the investment performance generated by the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Index.

資産クラス: Equity
運用会社: PIMCO
設定国: US
設定日: 2017年8月31日
保有銘柄数: 816
ISIN: US72202L3895

主なファンド統計

運用資産

1.41億 USD

経費率

0.50%

NAV

$28.31

平均出来高

1.84万

出来高

5.25万

日中レンジ

$28.38 – $28.39

52週レンジ

$21.44 – $30.60

前日終値

$28.04

価格変動

パフォーマンス

1日

+1.21%

1か月

+5.03%

3か月

-4.38%

年初来

+22.75%

1年

+29.59%

3年

+54.41%

5年

-4.44%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01ACIASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT COMMON STOCK TWD10.0ACI126S98ACI126S982.34%

02626DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD10.06260739026260739022.03%

03645HYUNDAI MOTOR CO COMMON STOCK KRW5000.06451059096451059091.98%

04999YUAN RENMINBI OFFSHORE999CNHZ98999CNHZ981.86%

05999YUAN RENMINBI999CNYZ91999CNYZ91-1.82%

06621LENOVO GROUP LTD COMMON STOCK6218089066218089061.58%

07677SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO COMMON STOCK KRW5000.06771689086771689081.54%

08637MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.06372489076372489071.45%

09677SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.06771720096771720091.39%

10645SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.06450269076450269071.36%

11688TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10.06889109006889109001.30%

12268PETROBRAS PETROLEO BRAS PR PREFERENCE2684530082684530081.21%

13662NAN YA PLASTICS CORP COMMON STOCK TWD10.06621589066621589061.19%

14643HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.06438569096438569091.16%

15631ELITE MATERIAL CO LTD COMMON STOCK TWD10.06316129006316129001.14%

保有銘柄データの更新日：2026年8月25日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位10件

Technology28.52%

Financial Services16.06%

Basic Materials14.20%

Industrials9.97%

Energy9.01%

Consumer Cyclical7.34%

Communication Services4.73%

Consumer Defensive3.80%

Utilities3.61%

Healthcare1.65%

国別

上位10件

Taiwan25.85%

China22.83%

South Korea18.93%

India5.04%

Brazil4.55%

South Africa4.06%

Thailand3.95%

Hong Kong3.61%

Mexico2.18%

Malaysia1.26%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年7月1日

四半期ごと

2026年7月1日

2026年7月6日

$0.19

四半期ごと

2026年4月1日

四半期ごと

2026年4月1日

2026年4月3日

$0.15

四半期ごと

2025年12月31日

Irregular

2025年12月31日

2026年1月5日

$0.07

Irregular

2025年10月1日

四半期ごと

2025年10月1日

2025年10月3日

$0.22

四半期ごと

2025年7月1日

四半期ごと

2025年7月1日

2025年7月3日

$0.20

四半期ごと

2025年4月1日

四半期ごと

2025年4月1日

2025年4月3日

$0.15

四半期ごと

2024年12月31日

四半期ごと

2024年12月31日

2025年1月3日

$0.18

四半期ごと

2024年10月1日

四半期ごと

2024年10月1日

2024年10月3日

$0.59

四半期ごと

2024年7月1日

四半期ごと

2024年7月1日

2024年7月3日

$0.21

四半期ごと

2024年4月1日

四半期ごと

2024年4月2日

2024年4月4日

$0.14

四半期ごと

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