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New York Stock Exchange Arca · Equity
$55.68
+$1.11 · +2.03%
· 8月21日 16:00 ET
$55.68
前日終値+$1.11 · +2.03%
· 8月21日 16:00 ET
$55.74
+$1.17 · +2.14%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities of companies primarily engaged in natural resources and natural resources-related businesses.
運用資産
9.16億 USD
経費率
0.75%
NAV
$52.40
平均出来高
9.6万
出来高
14.68万
日中レンジ
$55.425 – $55.775
52週レンジ
$35.69 – $56.37
前日終値
$54.57
価格変動
1日
+2.03%
1か月
+12.39%
3か月
+4.58%
年初来
+26.26%
1年
+55.49%
3年
+128.29%
5年
+128.29%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月2日
四半期ごと
2026年7月2日
2026年7月7日
$0.0528
2026年4月2日
四半期ごと
2026年4月2日
2026年4月7日
$0.1504
2025年12月22日
Irregular
2025年12月22日
2025年12月24日
$0.1465
2025年10月2日
四半期ごと
2025年10月2日
2025年10月6日
$0.0608
2025年7月2日
四半期ごと
2025年7月2日
2025年7月7日
$0.235
2025年4月2日
四半期ごと
2025年4月2日
2025年4月4日
$0.0717
2024年12月20日
Irregular
2024年12月20日
2024年12月24日
$0.0387
2024年10月2日
四半期ごと
2024年10月2日
2024年10月4日
$0.0681
2024年7月2日
四半期ごと
2024年7月2日
2024年7月5日
$0.0523
2024年4月2日
四半期ごと
2024年4月3日
2024年4月5日
$0.0761
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