ETFリサーチを読み込んでいます
最新のファンド概要、保有銘柄、市場データを取得しています。
New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$100.72
−$0.0074 · -0.01%
· 8月24日 15:26 ET
$100.72
通常取引−$0.0074 · -0.01%
· 8月24日 15:26 ET
$100.73
−$0.0026 · -0.00%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund invests at least 80% of its net assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by forwards. "Fixed Income Instruments" include bonds, debt securities and other similar instruments issued by various U.S. and non-U.S. public- or private-sector entities. The average portfolio duration of this fund will vary based on PIMCO's market forecasts and will normally not exceed one year.
運用資産
170.61億 USD
経費率
0.36%
NAV
$100.7
平均出来高
153.22万
出来高
118.88万
日中レンジ
$100.71 – $100.73
52週レンジ
$100.28 – $100.82
前日終値
$100.73
価格変動
1日
-0.01%
1か月
+0.04%
3か月
+0.04%
年初来
+0.38%
1年
+0.11%
3年
+0.73%
5年
-1.22%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月5日
$0.34
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月6日
$0.324
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月3日
$0.325
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月5日
$0.33
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月3日
$0.34
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月4日
$0.34
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月4日
$0.34
2025年12月31日
Irregular
2025年12月31日
2026年1月5日
$0.36
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月3日
$0.37
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月5日
$0.38
最新記事
その他のファンド
GoAIで続ける
このETFを幅広い市場環境と結び付け、GoAIでリサーチを続けられます。
ETFデータは遅延、不完全、または修正される場合があります。保有銘柄とエクスポージャーは時間とともに変化します。過去の実績は将来の成果を保証しません。このページは情報提供および教育のみを目的としており、投資助言や推奨ではありません。
