Global X - Intermediate-Term Treasury Ladder ETF

MLDR

New York Stock Exchange Arca債券ETF

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$46.6931

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10月12日 9:46 ET 時点

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このETFについて

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The Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF, identified by its ticker MLDR, aims to deliver investment returns that broadly align with the price movements and income generated by the FTSE US Treasury 3-10 Years Laddered Bond Index. This performance objective is stated prior to the deduction of any associated fees and operational expenses.

資産クラス: 債券
運用会社: Global X
設定国: US
設定日: 2024年9月9日
保有資産数: 68
ISIN: US37960A3968

ファンドの主要データ

運用資産総額: 840.05万 USD
経費率: 0.12%
NAV（1口当たり）: $46.67
出来高: 7
平均出来高: 285
前営業日の終値: $46.6931

ファンド情報の更新日：2026年10月13日。

日中レンジ

現在 $46.6931

$46.6931$46.75

52週レンジ

現在 $46.6931

$46.53$50.29

パフォーマンス

1か月

-1.22%

3か月

-3.11%

年初来

-5.88%

1年

-6.35%

設定来

-7.15%

累積価格騰落率には、分配金のほか、投資家ごとの税金、売買コスト、資金移動は含まれません。

上位保有資産

順位保有資産識別子構成比

01T 4 1/4 11/15/34 (BRK14Z4)T 4 1/4 11/15/34 (BRK14Z4)T 4 1/4 11/15/34 (BRK14Z4)+4.55%

02T 3 7/8 08/15/34 (BR2NN62)T 3 7/8 08/15/34 (BR2NN62)T 3 7/8 08/15/34 (BR2NN62)+4.34%

03T 4 1/2 05/31/29 (BS3FRV7)T 4 1/2 05/31/29 (BS3FRV7)T 4 1/2 05/31/29 (BS3FRV7)+4.20%

04T 4 1/4 08/15/35 (BQT2LK5)T 4 1/4 08/15/35 (BQT2LK5)T 4 1/4 08/15/35 (BQT2LK5)+4.13%

05T 4 1/2 11/15/33 (BRBS4K9)T 4 1/2 11/15/33 (BRBS4K9)T 4 1/2 11/15/33 (BRBS4K9)+3.85%

06T 4 1/8 02/15/36 (BWBZNP3)T 4 1/8 02/15/36 (BWBZNP3)T 4 1/8 02/15/36 (BWBZNP3)+3.69%

07T 4 1/4 05/15/35 (BPJK9X1)T 4 1/4 05/15/35 (BPJK9X1)T 4 1/4 05/15/35 (BPJK9X1)+3.62%

08T 4 1/4 01/31/30 (BSPRXW4)T 4 1/4 01/31/30 (BSPRXW4)T 4 1/4 01/31/30 (BSPRXW4)+3.47%

09T 4 5/8 02/15/35 (BRXZ4W0)T 4 5/8 02/15/35 (BRXZ4W0)T 4 5/8 02/15/35 (BRXZ4W0)+2.88%

10T 4 02/15/34 (BS2G1B9)T 4 02/15/34 (BS2G1B9)T 4 02/15/34 (BS2G1B9)+2.56%

11T 4 11/15/35 (BMJ0P87)T 4 11/15/35 (BMJ0P87)T 4 11/15/35 (BMJ0P87)+2.54%

12T 4 1/8 10/31/31 (BSZ7PL7)T 4 1/8 10/31/31 (BSZ7PL7)T 4 1/8 10/31/31 (BSZ7PL7)+2.44%

13T 3 3/8 05/15/33 (BQYLTK3)T 3 3/8 05/15/33 (BQYLTK3)T 3 3/8 05/15/33 (BQYLTK3)+2.35%

14T 3 5/8 10/31/30 (BV3PBM7)T 3 5/8 10/31/30 (BV3PBM7)T 3 5/8 10/31/30 (BV3PBM7)+2.30%

15T 3 5/8 12/31/30 (BSSBJ14)T 3 5/8 12/31/30 (BSSBJ14)T 3 5/8 12/31/30 (BSSBJ14)+2.28%

報告された保有資産 70 件のうち 15 件を表示

保有資産データの更新日：2026年10月11日

エクスポージャー

国別

上位2件

United States: 99.89%
Other: 0.11%

分配金

分配落ち日権利確定日分配金支払日1口当たり金額

2026年10月1日

権利確定日: 2026年10月1日
分配金支払日: 2026年10月6日

2026年10月1日

2026年10月6日

$0.16

毎月

2026年9月1日

権利確定日: 2026年9月1日
分配金支払日: 2026年9月4日

2026年9月1日

2026年9月4日

$0.16

毎月

2026年8月3日

権利確定日: 2026年8月3日
分配金支払日: 2026年8月6日

2026年8月3日

2026年8月6日

$0.16

毎月

2026年7月1日

権利確定日: 2026年7月1日
分配金支払日: 2026年7月7日

2026年7月1日

2026年7月7日

$0.16

毎月

2026年6月1日

権利確定日: 2026年6月1日
分配金支払日: 2026年6月4日

2026年6月1日

2026年6月4日

$0.159

毎月

2026年5月1日

権利確定日: 2026年5月1日
分配金支払日: 2026年5月6日

2026年5月1日

2026年5月6日

$0.158

毎月

2026年4月1日

権利確定日: 2026年4月1日
分配金支払日: 2026年4月7日

2026年4月1日

2026年4月7日

$0.159

毎月

2026年3月2日

権利確定日: 2026年3月2日
分配金支払日: 2026年3月5日

2026年3月2日

2026年3月5日

$0.155

毎月

2026年2月2日

権利確定日: 2026年2月2日
分配金支払日: 2026年2月5日

2026年2月2日

2026年2月5日

$0.155

毎月

2025年12月30日

権利確定日: 2025年12月30日
分配金支払日: 2026年1月7日

2025年12月30日

2026年1月7日

$0.151

毎月

金額はETFの取引通貨で、1口当たりの金額として表示しています。データ提供元に分割調整後の値がある場合はその値を、ない場合は報告値を使用します。

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