NYLI MacKay Muni Short Duration ETF

MMSD

New York Stock Exchange Arca債券ETF

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$24.72

+$0.06 · +0.24%

10月8日 15:59 ET 時点

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

The NYLI MacKay Muni Short Duration ETF (MMSD) is designed to provide investors with an ongoing revenue stream, characterized by its exemption from ordinary federal income taxation.

資産クラス: 債券
運用会社: NY Life Investments
設定国: US
設定日: 2025年5月6日
保有資産数: 150
ISIN: US64953X1000

ファンドの主要データ

運用資産総額: 7534.17万 USD
経費率: 0.25%
NAV（1口当たり）: $24.66
出来高: 3.18万
平均出来高: 1.39万
前営業日の終値: $24.66

ファンド情報の更新日：2026年10月9日。

日中レンジ

現在 $24.72

$24.64$24.72

52週レンジ

現在 $24.72

$24.59$26.10

パフォーマンス

1か月

-1.79%

3か月

-2.29%

年初来

-2.60%

1年

-2.79%

設定来

-1.36%

累積価格騰落率には、分配金のほか、投資家ごとの税金、売買コスト、資金移動は含まれません。

上位保有資産

順位保有資産識別子構成比

01Connecticut St Health & Edl Facs Auth Rev Var 01-jul-205720775DL7520775DL751.95%

02Southeast Energy Auth Coop Dist Ala Energy Supply Rev 5.0% 01-oct-203084136HCT884136HCT81.86%

03Atlanta Ga Arpt Rev 5.0% 01-jul-202904780M6J304780M6J31.82%

04Delaware Cnty Ohio Sales Tax Supported 5.0% 01-dec-202924588SAZ124588SAZ11.81%

05DREYFUS GOVT CASH MAN INSX9USDDGCMX9USDDGCM1.69%

06Chicago Ill O Hare Intl Arpt Rev 5.0% 01-jan-2028167591CM6167591CM61.62%

07Pingree Grove Ill Spl Svc Areas No 2 & 7 Spl Tax 3.5% 01-mar-203172342NAF272342NAF21.45%

08Michigan St Hsg Dev Auth Single Family Mtg Rev 6.25% 01-jun-2055594654ZT5594654ZT51.28%

09Colorado Health Facs Auth Rev 5.0% 15-nov-202919648FJ3919648FJ391.26%

10Alabama Toll Rd Brdg & Tunl Auth Rev 5.0% 01-oct-203201065CAM501065CAM51.25%

11Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas Proj Rev 5.0% 01-jun-203109182TLB109182TLB11.23%

12Main Str Nat Gas Inc Ga Gas Supply Rev Var 01-may-205456035DFT456035DFT41.23%

13Pennsylvania Economic Dev Fing Auth Private Activity Rev 5.0% 30-jun-202770868YBC270868YBC21.23%

14Michigan Fin Auth Rev Var 01-dec-203959447UBB559447UBB51.22%

15Fulton Cnty Ga Residential Care Facs Elderly Auth Retirement Fac Rev 5.0% 01-jul-2031360059AL3360059AL31.21%

報告された保有資産 157 件のうち 15 件を表示

表示中の保有資産の合計比率：22.10%

保有資産データの更新日：2026年10月8日

エクスポージャー

国別

上位2件

United States: 98.31%
Other: 1.69%

分配金

分配落ち日権利確定日分配金支払日1口当たり金額

2026年9月30日

権利確定日: 2026年9月30日
分配金支払日: 2026年10月2日

2026年9月30日

2026年10月2日

$0.0736

毎月

2026年8月31日

権利確定日: 2026年8月31日
分配金支払日: 2026年9月2日

2026年8月31日

2026年9月2日

$0.0727

毎月

2026年7月31日

権利確定日: 2026年7月31日
分配金支払日: 2026年8月4日

2026年7月31日

2026年8月4日

$0.0742

毎月

2026年6月30日

権利確定日: 2026年6月30日
分配金支払日: 2026年7月2日

2026年6月30日

2026年7月2日

$0.0723

毎月

2026年5月29日

権利確定日: 2026年5月29日
分配金支払日: 2026年6月2日

2026年5月29日

2026年6月2日

$0.0755

毎月

2026年4月30日

権利確定日: 2026年4月30日
分配金支払日: 2026年5月4日

2026年4月30日

2026年5月4日

$0.0733

毎月

2026年3月31日

権利確定日: 2026年3月31日
分配金支払日: 2026年4月2日

2026年3月31日

2026年4月2日

$0.0781

毎月

2026年2月27日

権利確定日: 2026年2月27日
分配金支払日: 2026年3月3日

2026年2月27日

2026年3月3日

$0.0699

毎月

2026年1月30日

権利確定日: 2026年1月30日
分配金支払日: 2026年2月3日

2026年1月30日

2026年2月3日

$0.0759

毎月

2025年12月30日

権利確定日: 2025年12月30日
分配金支払日: 2026年1月5日

2025年12月30日

2026年1月5日

$0.0989

毎月

金額はETFの取引通貨で、1口当たりの金額として表示しています。データ提供元に分割調整後の値がある場合はその値を、ない場合は報告値を使用します。

MMSDのニュース

defenseworld.net2026年9月30日

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