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NYLI MacKay Muni Short Duration ETF

MMSD

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income

前日終値

$25.28

−$0.01 · -0.04%

· 8月21日 14:14 ET

GoAIで開く

$25.28

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2026年8月21日 09:45 – 2026年8月21日 13:05米国東部時間ET

期間安値: $25.25
期間高値: $25.29

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

The NYLI MacKay Muni Short Duration ETF (MMSD) is designed to provide investors with an ongoing revenue stream, characterized by its exemption from ordinary federal income taxation.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: NY Life Investments
設定国: US
設定日: 2025年5月6日
保有銘柄数: 150
ISIN: US64953X1000

主なファンド統計

運用資産

7534.17万 USD

経費率

0.25%

NAV

$25.28

平均出来高

1.49万

出来高

1.07万

日中レンジ

$25.25 – $25.28

52週レンジ

$25.12 – $26.10

前日終値

$25.29

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.04%

1か月

+0.16%

3か月

0.00%

年初来

-0.39%

1年

-0.67%

3年

+0.88%

5年

+0.88%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01X9UDREYFUS GOVT CASH MAN INSX9USDDGCMX9USDDGCM8.49%

02591CASH59100U10859100U108-8.25%

03047Atlanta Ga Arpt Rev 5.0% 01-jul-202904780M6J304780M6J31.87%

04708Pennsylvania Economic Dev Fing Auth Solid Wastedisp Rev Var 01-apr-2049708692BV9708692BV91.82%

05723Pingree Grove Ill Spl Svc Areas No 2 & 7 Spl Tax 3.5% 01-mar-203172342NAF272342NAF21.50%

06167CHICAGO-E-REF-AMT 5.0 1/21675937H91675937H91.37%

07118Buckeye Ohio Tob Settlement Fing Auth 5.0% 01-jun-2032118217CN6118217CN61.29%

08841Southeast Energy Auth Coop Dist Ala Energy Supply Rev 5.0% 01-oct-203084136HCT884136HCT81.29%

09196Colorado Health Facs Auth Rev 5.0% 15-nov-202919648FJ3919648FJ391.29%

10091Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas Proj Rev 5.0% 01-jun-203109182TLB109182TLB11.28%

11560Main Str Nat Gas Inc Ga Gas Supply Rev Var 01-may-205456035DFT456035DFT41.26%

12452ILLINOIS ST- 5.125 2/29452152S85452152S851.25%

13636National Fin Auth N H Pollution Ctl Rev 4.0% 01-dec-202863609YAA663609YAA61.23%

14649New York N Y City Hsg Dev Corp Multifamily Mtg Rev 5.458% 15-dec-203164966TGS764966TGS71.22%

15047Atlanta Ga Urban Residential Fin Auth Multifamily Hsg Rev Var 01-may-202904785VCD404785VCD41.22%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年7月31日

毎月

2026年7月31日

2026年8月4日

$0.0742

毎月

2026年6月30日

毎月

2026年6月30日

2026年7月2日

$0.0723

毎月

2026年5月29日

毎月

2026年5月29日

2026年6月2日

$0.0755

毎月

2026年4月30日

毎月

2026年4月30日

2026年5月4日

$0.0733

毎月

2026年3月31日

毎月

2026年3月31日

2026年4月2日

$0.0781

毎月

2026年2月27日

毎月

2026年2月27日

2026年3月3日

$0.0699

毎月

2026年1月30日

毎月

2026年1月30日

2026年2月3日

$0.0759

毎月

2025年12月30日

毎月

2025年12月30日

2026年1月5日

$0.0989

毎月

2025年12月1日

毎月

2025年12月1日

2025年12月5日

$0.0706

毎月

2025年11月3日

毎月

2025年11月3日

2025年11月7日

$0.0587

毎月

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