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New York Stock Exchange Arca · Asset allocation
$39.4701
前日終値+$0.0601 · +0.15%
· 8月21日 15:59 ET
$39.4966
+$0.0265 · +0.07%
· 8月24日 7:00 ET
$39.4701
+$0.0601 · +0.15%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The adviser seeks to achieve the fund's investment objective by investing, in: equity and equity index futures, equity index options, options on equity index futures, options on exchange traded funds ("ETFs"), exchange traded funds ("ETFs") that invest primarily in common stocks, exchange traded funds ("ETFs") that invest primarily in fixed income securities, common stocks, fixed income securities and cash or cash equivalents.
運用資産
3.21億 USD
経費率
0.98%
NAV
$39.69
平均出来高
2.44万
出来高
6810
日中レンジ
$39.4701 – $39.5703
52週レンジ
$34.36 – $41.71
前日終値
$39.41
価格変動
1日
+0.15%
1か月
+2.44%
3か月
+3.49%
年初来
+7.26%
1年
+13.55%
3年
+38.25%
5年
+21.93%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2023年4月17日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月30日
Irregular
2025年12月30日
2026年1月5日
$0.0429
2025年12月12日
年1回
2025年12月12日
2025年12月17日
$0.0947
2024年12月12日
年1回
2024年12月12日
2024年12月17日
$0.1468
2023年12月13日
年1回
2023年12月14日
2023年12月18日
$0.1738
2022年12月15日
年1回
2022年12月16日
2022年12月21日
$0.285
2021年12月15日
年1回
2021年12月16日
2021年12月21日
$4.183
2020年12月15日
年1回
2020年12月16日
2020年12月21日
$1.1989
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