iShares National Muni Bond ETF（MUB）のETF価格・保有資産・ファンド情報

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このETFについて

This exchange-traded fund is designed to closely replicate the performance of a designated index, which exclusively comprises high-quality municipal bonds issued across the United States.

資産クラス: 債券
運用会社: IShares
設定国: US
設定日: 2007年9月7日
保有資産数: 7,388
ISIN: US4642884146

ファンドの主要データ

運用資産総額: 482.03億 USD
経費率: 0.05%
NAV（1口当たり）: $100.34
出来高: 2297.27万
平均出来高: 743.54万
前営業日の終値: $100.74

ファンド情報の更新日：2026年10月10日。

日中レンジ

現在 $101.08

$100.98$101.3

52週レンジ

現在 $101.08

$100.07$109

パフォーマンス

1か月

-1.60%

3か月

-5.54%

年初来

-5.63%

1年

-5.40%

3年

-1.36%

5年

-12.60%

設定来

-0.28%

累積価格騰落率には、分配金のほか、投資家ごとの税金、売買コスト、資金移動は含まれません。

上位保有資産

順位保有資産識別子構成比

01BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF09248U84109248U841+2.65%

02USD CASHUSD CASHUSD CASH-0.43%

03UNIVERSITY TEX UNIV REVS 5.00% 08/15/203691514ANG691514ANG6+0.17%

04SAN ANTONIO TEX WTR REV 05/01/205579642GTU679642GTU6+0.14%

05NORTHWEST TEX INDPT SCH DIST 5.25% 02/15/2055667826HG9667826HG9+0.14%

06NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS I 5.00% 03/15/2048650028ZA4650028ZA4+0.13%

07TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH NY 01/01/203589602RKE489602RKE4+0.13%

08NEW JERSEY ST 5.00% 06/01/2028646039YM3646039YM3+0.12%

09HOUSTON TEX HIGHER ED FIN CORP 5.00% 05/15/2034442378GP4442378GP4+0.11%

10OHIO ST UNIV GEN RCPTS 5.00% 06/01/2035677632T92677632T92+0.11%

11WASHINGTON ST 4.00% 07/01/202993974EVY993974EVY9+0.11%

12CALIFORNIA ST 5.00% 09/01/203113063D7Q513063D7Q5+0.11%

13NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS 4.00% 02/15/204764990FPV064990FPV0+0.11%

14TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 01/01/203289602RPH289602RPH2+0.11%

15ILLINOIS ST 5.00% 11/01/2027452152P96452152P96+0.11%

報告された保有資産 7,450 件のうち 15 件を表示

保有資産データの更新日：2026年10月10日

エクスポージャー

国別

上位1件

United States: 100.00%

分配金

分配落ち日権利確定日分配金支払日1口当たり金額

2026年10月1日

権利確定日: 2026年10月1日
分配金支払日: 2026年10月6日

2026年10月1日

2026年10月6日

$0.2793

毎月

2026年9月1日

権利確定日: 2026年9月1日
分配金支払日: 2026年9月4日

2026年9月1日

2026年9月4日

$0.2899

毎月

2026年8月3日

権利確定日: 2026年8月3日
分配金支払日: 2026年8月6日

2026年8月3日

2026年8月6日

$0.2863

毎月

2026年7月1日

権利確定日: 2026年7月1日
分配金支払日: 2026年7月7日

2026年7月1日

2026年7月7日

$0.2886

毎月

2026年6月1日

権利確定日: 2026年6月1日
分配金支払日: 2026年6月4日

2026年6月1日

2026年6月4日

$0.2798

毎月

2026年5月1日

権利確定日: 2026年5月1日
分配金支払日: 2026年5月6日

2026年5月1日

2026年5月6日

$0.2889

毎月

2026年4月1日

権利確定日: 2026年4月1日
分配金支払日: 2026年4月7日

2026年4月1日

2026年4月7日

$0.2821

毎月

2026年3月2日

権利確定日: 2026年3月2日
分配金支払日: 2026年3月5日

2026年3月2日

2026年3月5日

$0.2922

毎月

2026年2月2日

権利確定日: 2026年2月2日
分配金支払日: 2026年2月5日

2026年2月2日

2026年2月5日

$0.2791

毎月

2025年12月19日

権利確定日: 2025年12月19日
分配金支払日: 2025年12月24日

2025年12月19日

2025年12月24日

$0.2855

毎月

金額はETFの取引通貨で、1口当たりの金額として表示しています。データ提供元に分割調整後の値がある場合はその値を、ない場合は報告値を使用します。

MUBのニュース

defenseworld.net2026年10月9日

22,714 Shares in iShares National Muni Bond ETF $MUB Acquired by First Heartland Consultants Inc.

First Heartland Consultants Inc. bought a new stake in shares of iShares National Muni Bond ETF (NYSEARCA:MUB) during the undefined quarter, according to the company in its most recent Form 13F filing with the Securities…

ソースを読む

defenseworld.net2026年10月9日

iShares National Muni Bond ETF $MUB Stock Holdings Trimmed by GAMMA Investing LLC

GAMMA Investing LLC lessened its stake in iShares National Muni Bond ETF (NYSEARCA:MUB) by 11.8% during the third quarter, according to the company in its most recent 13F filing with the Securities and Exchange…

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defenseworld.net2026年10月9日

43,487 iShares National Muni Bond ETF $MUB Shares Sold by Valeo Financial Advisors LLC

Valeo Financial Advisors LLC reduced its stake in shares of iShares National Muni Bond ETF (NYSEARCA:MUB) by 73.5% during the third quarter, according to the company in its most recent disclosure with the Securities and…

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defenseworld.net2026年10月8日

Veery Capital LLC Sells 6,978 Shares of iShares National Muni Bond ETF $MUB

Veery Capital LLC trimmed its holdings in shares of iShares National Muni Bond ETF (NYSEARCA:MUB) by 6.1% during the undefined quarter, according to its most recent disclosure with the Securities and Exchange Commission…

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defenseworld.net2026年10月5日

iShares National Muni Bond ETF (NYSEARCA:MUB) Stock Sees Unusually High Put Option Buying

iShares National Muni Bond ETF (NYSEARCA:MUB - Get Free Report) was the target of some unusual options trading activity on Monday. Stock investors acquired 5,011 put options on the company. This represents an increase of…

ソースを読む

defenseworld.net2026年10月3日

iShares National Muni Bond ETF (NYSEARCA:MUB) Stock Short Interest Rises 48.1%

iShares National Muni Bond ETF (NYSEARCA:MUB - Get Free Report) was the target of a large increase in short interest during the month of September. As of September 15th, there was short interest totaling 11,953,104…

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