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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$51.74
終値+$0.02 · +0.04%
· 8月24日 15:59 ET
$51.74
$0.00 · 0.00%
· 8月24日 19:30 ET
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日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
MUNI is an actively managed municipal bond fund, meaning that its portfolio tilts are dynamic and can deviate quite a bit from neutral exposure. The fund principally invests in investment-grade municipal bonds that are exempt from federal alternative minimum tax. The fund focuses on bonds with potentially attractive current income by looking for consistent current yields or competitive prices. As an actively managed fund, duration, yield, and geographic biases are all liable to change quite a bit. The fund may, at its own discretion, use other investment techniques such as entering into purchase and sale contracts.
運用資産
30.83億 USD
経費率
0.35%
NAV
$51.68
平均出来高
31.86万
出来高
26.76万
日中レンジ
$51.69 – $51.74
52週レンジ
$51.20 – $53.37
前日終値
$51.72
価格変動
1日
+0.04%
1か月
+0.14%
3か月
-0.58%
年初来
-1.28%
1年
+0.66%
3年
+1.29%
5年
-8.94%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月5日
$0.15
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月6日
$0.15
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月3日
$0.15
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月5日
$0.14
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月3日
$0.14
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月4日
$0.14
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月4日
$0.14
2025年12月31日
毎月
2025年12月31日
2026年1月5日
$0.15
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月3日
$0.13
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月5日
$0.16
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