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American Century Multisector Income ETF

MUSI

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income

終値

$43.385

+$0.20 · +0.46%

· 8月25日 15:55 ET

時間外

$43.3859

+$0.0009 · +0.00%

· 8月25日 16:15 ET

GoAIで開く

$43.385

終値

+$0.20 · +0.46%

· 8月25日 15:55 ET

時間外

$43.3859

+$0.0009 · +0.00%

· 8月25日 16:15 ET

GoAIで開く

$43.40

+$0.215 · +0.50%

2026年8月25日 09:30 – 2026年8月25日 15:59米国東部時間ET

期間安値: $43.26
期間高値: $43.40

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

Seeks to provide a high level of current income and total return

資産クラス: Fixed Income
運用会社: American Century
設定国: US
設定日: 2021年6月29日
保有銘柄数: 442
ISIN: US0250723980

主なファンド統計

運用資産

2.59億 USD

経費率

0.38%

NAV

$43.13

平均出来高

2.15万

出来高

2.87万

日中レンジ

$43.26 – $43.3859

52週レンジ

$43.05 – $44.80

前日終値

$43.185

価格変動

パフォーマンス

1日

+0.46%

1か月

+0.54%

3か月

-0.54%

年初来

-1.75%

1年

-1.80%

3年

+2.71%

5年

-13.44%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01912US TREASURY N/B 07/31 4.37591282CRA191282CRA18.47%

02783SSC GOVERNMENT MM GVMXX7839989D17839989D14.06%

03912US TREASURY N/B 02/56 4.75912810UR7912810UR73.40%

04313FED HM LN PC POOL SD8474 FR 11/54 FIXED 53132DWMX83132DWMX82.33%

05912US TREASURY N/B 07/33 4.37591282CRC791282CRC71.80%

06912US TREASURY N/B 07/28 4.2591282CRB991282CRB91.40%

07912US TREASURY N/B 09/26 4.62591282CHY091282CHY00.82%

08ACIMEX BONOS DESARR FIX RT SR UNSECURED 11/42 7.75ACI01W4Q2ACI01W4Q20.70%

09063BANK OF MONTREAL JR SUBORDINA 05/84 VAR06368LQ5806368LQ580.67%

10505LADDER CAP FIN LLLP/CORP COMPANY GUAR 144A 07/31 7505742AR7505742AR70.64%

11120BUILD NYC RESOURCE CORP NY REV BUIGEN 12/30 FIXED 712008EXX912008EXX90.56%

12055BNP PARIBAS JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR05565A5R005565A5R00.54%

13999US DOLLAR999USDZ92999USDZ920.53%

14023AMAZON.COM INC SR UNSECURED 03/33 4.55023135DE3023135DE30.49%

15902UBS GROUP AG JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR902613BF4902613BF40.49%

保有銘柄データの更新日：2026年8月25日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位2件

Utilities77.87%

Healthcare22.13%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月6日

毎月

2026年8月6日

2026年8月10日

$0.2062

毎月

2026年7月7日

毎月

2026年7月7日

2026年7月9日

$0.1789

毎月

2026年6月4日

毎月

2026年6月4日

2026年6月8日

$0.1644

毎月

2026年5月6日

毎月

2026年5月6日

2026年5月8日

$0.1722

毎月

2026年4月7日

毎月

2026年4月7日

2026年4月9日

$0.2046

毎月

2026年3月5日

毎月

2026年3月5日

2026年3月9日

$0.1891

毎月

2026年2月5日

Irregular

2026年2月5日

2026年2月9日

$0.2031

Irregular

2025年12月16日

毎月

2025年12月16日

2025年12月18日

$0.2367

毎月

2025年12月1日

毎月

2025年12月1日

2025年12月3日

$0.1855

毎月

2025年11月3日

毎月

2025年11月3日

2025年11月5日

$0.1963

毎月

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