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New York Stock Exchange Arca · Equity
$116.71
前日終値+$2.59 · +2.27%
· 8月21日 15:59 ET
$117.68
+$0.97 · +0.83%
· 8月24日 9:04 ET
$116.71
+$2.59 · +2.27%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The Fund seeks to track the investment results of the S&P Global 1200 Materials (Sector) Capped Idx composed of global equities in the materials sector. The Fund generally invests at least 90% of its assets in securities of the Underlying Index and in depositary receipts representing securities of the Underlying Index.
運用資産
3.79億 USD
経費率
0.37%
NAV
$116.72
平均出来高
2.11万
出来高
3.39万
日中レンジ
$115.64 – $116.81
52週レンジ
$87.82 – $116.81
前日終値
$114.12
価格変動
1日
+2.27%
1か月
+10.51%
3か月
+5.86%
年初来
+20.77%
1年
+30.39%
3年
+47.25%
5年
+27.79%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月15日
年2回
2026年6月15日
2026年6月18日
$1.1251
2025年12月16日
年1回
2025年12月16日
2025年12月19日
$0.7076
2025年6月16日
Special
2025年6月16日
2025年6月20日
$1.4367
2024年12月17日
年2回
2024年12月17日
2024年12月20日
$1.3555
2024年6月11日
年2回
2024年6月11日
2024年6月17日
$1.1632
2023年12月20日
年2回
2023年12月21日
2023年12月27日
$1.1623
2023年6月7日
年2回
2023年6月8日
2023年6月13日
$1.3875
2022年12月13日
年2回
2022年12月14日
2022年12月19日
$1.54
2022年6月9日
年2回
2022年6月10日
2022年6月15日
$2.2643
2021年12月13日
年2回
2021年12月14日
2021年12月17日
$2.0657
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