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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$50.7101
$0.00 · 0.00%
· 8月24日 9:46 ET
$50.7101
通常取引$0.00 · 0.00%
· 8月24日 9:46 ET
$50.7101
−$0.8499 · -1.65%
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A flexible, relative value multi-sector credit portfolio
運用資産
7577万 USD
経費率
1.08%
NAV
$50.52
平均出来高
1115
出来高
7
日中レンジ
$50.68 – $50.7101
52週レンジ
$49.645 – $55.64
前日終値
$50.7101
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ファンド収益
2026年7月28日
毎月
2026年7月28日
2026年7月31日
$0.281
2026年6月25日
毎月
2026年6月25日
2026年6月30日
$0.2732
2026年5月26日
毎月
2026年5月26日
2026年5月29日
$0.2416
2026年4月27日
毎月
2026年4月27日
2026年4月30日
$0.2555
2026年3月26日
毎月
2026年3月26日
2026年3月31日
$0.2979
2026年2月24日
毎月
2026年2月24日
2026年2月27日
$0.2368
2026年1月27日
毎月
2026年1月27日
2026年1月30日
$0.2651
2025年12月18日
毎月
2025年12月18日
2025年12月23日
$0.6568
2025年11月24日
毎月
2025年11月24日
2025年11月28日
$0.2689
2025年10月28日
毎月
2025年10月28日
2025年10月31日
$0.288
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