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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$52.615
+$0.0051 · +0.01%
· 8月21日 15:28 ET
$52.615
前日終値+$0.0051 · +0.01%
· 8月21日 15:28 ET
$52.62
+$0.0101 · +0.02%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This investment strategy centers on debt instruments issued by developing nations, specifically those denominated in major international currencies. Its primary objective is to generate appealing income and deliver superior returns when evaluated over a moderate investment horizon.
運用資産
1.4億 USD
経費率
0.85%
NAV
$52.53
平均出来高
1.01万
出来高
6425
日中レンジ
$52.60 – $52.63
52週レンジ
$49.83 – $55.25
前日終値
$52.6099
価格変動
1日
+0.01%
1か月
+0.24%
3か月
+0.10%
年初来
+0.64%
1年
+4.69%
3年
+5.19%
5年
+5.19%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月28日
毎月
2026年7月28日
2026年7月31日
$0.2701
2026年6月25日
毎月
2026年6月25日
2026年6月30日
$0.2645
2026年5月26日
毎月
2026年5月26日
2026年5月29日
$0.2576
2026年4月27日
毎月
2026年4月27日
2026年4月30日
$0.2508
2026年3月26日
毎月
2026年3月26日
2026年3月31日
$0.2623
2026年2月24日
毎月
2026年2月24日
2026年2月27日
$0.2196
2026年1月27日
毎月
2026年1月27日
2026年1月30日
$0.2633
2025年12月18日
毎月
2025年12月18日
2025年12月23日
$0.2558
2025年11月24日
毎月
2025年11月24日
2025年11月28日
$0.2513
2025年10月28日
毎月
2025年10月28日
2025年10月31日
$0.2699
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