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New York Stock Exchange Arca · Alternatives
$47.02
+$0.3391 · +0.73%
· 8月21日 15:13 ET
$47.02
前日終値+$0.3391 · +0.73%
· 8月21日 15:13 ET
$47.02
+$0.3391 · +0.73%
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This fund aims to achieve its financial objectives by strategically allocating capital to both equity securities in emerging markets and U.S. Treasury futures contracts. Its equity holdings comprise a representative selection of emerging markets companies, typically weighted according to their market capitalization. Under regular operating conditions, roughly 90% of the fund's net assets will be committed to these aforementioned emerging market stocks. It is structured as a non-diversified investment vehicle.
運用資産
5427.52万 USD
経費率
0.32%
NAV
$45.55
平均出来高
3931
出来高
2359
日中レンジ
$47.02 – $47.125
52週レンジ
$34.04 – $56.98
前日終値
$46.6809
価格変動
1日
+0.73%
1か月
+6.02%
3か月
+1.86%
年初来
+24.62%
1年
+35.90%
3年
+74.41%
5年
+19.64%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年5月15日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月25日
四半期ごと
2026年6月25日
2026年6月29日
$0.21
2026年3月26日
四半期ごと
2026年3月26日
2026年3月30日
$0.09
2025年12月26日
四半期ごと
2025年12月26日
2025年12月30日
$0.3927
2025年9月25日
四半期ごと
2025年9月25日
2025年9月29日
$0.54
2025年6月25日
四半期ごと
2025年6月25日
2025年6月27日
$0.225
2025年3月26日
四半期ごと
2025年3月26日
2025年3月28日
$0.105
2024年12月26日
四半期ごと
2024年12月26日
2024年12月30日
$0.3171
2024年9月25日
四半期ごと
2024年9月25日
2024年9月27日
$0.44
2024年6月25日
四半期ごと
2024年6月25日
2024年6月27日
$0.095
2024年3月22日
四半期ごと
2024年3月25日
2024年3月27日
$0.075
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