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New York Stock Exchange Arca · Global Bond
$20.63
−$0.02 · -0.10%
· 8月21日 15:59 ET
$20.63
前日終値−$0.02 · -0.10%
· 8月21日 15:59 ET
$20.63
−$0.02 · -0.10%
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This fund aims to provide investors with a potentially higher yield while maintaining the risk and credit quality profile typical of the broad U.S. investment-grade bond market. Unlike strategies that weigh by market capitalization, this fund uses a systematic, rule-driven methodology. This approach allocates a greater proportion of investments to securities and market sectors identified as having the potential for superior income generation, all while diligently managing to keep the overall risk profile comparable. Its portfolio primarily includes U.S. government bonds, debt from U.S. corporations, residential and commercial mortgage-backed securities, asset-backed securities, and U.S. dollar-denominated debt issued by non-U.S. governments and corporations. Ultimately, the fund seeks to replicate the performance, before fees and expenses, of the ICE BofA Enhanced Yield U.S. Broad Bond Index.
運用資産
9734.52万 USD
経費率
0.15%
NAV
$20.60
平均出来高
1.12万
出来高
3443
日中レンジ
$20.615 – $20.63
52週レンジ
$20.57 – $21.51
前日終値
$20.65
価格変動
1日
-0.10%
1か月
-0.19%
3か月
-1.34%
年初来
-2.64%
1年
-2.18%
3年
+1.73%
5年
-17.74%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月4日
$0.0839
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月2日
$0.0802
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月2日
$0.081
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月4日
$0.0705
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月2日
$0.0798
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月3日
$0.0676
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月3日
$0.0782
2025年12月18日
毎月
2025年12月18日
2025年12月19日
$0.076
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月2日
$0.0761
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月4日
$0.0795
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