Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond（NUBD）のETF価格・保有資産・ファンド情報

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このETFについて

This fund operates with a passive, indexing investment strategy, aiming to replicate the performance, before fees and expenses, of the Bloomberg MSCI US Aggregate ESG Select Index. It achieves this by holding a diverse range of high-quality U.S. debt instruments, all of which adhere to specific environmental, social, and governance principles.

資産クラス: Global Bond
運用会社: Nuveen
設定国: US
設定日: 2017年9月29日
保有資産数: 2,482
ISIN: US67092P8703

ファンドの主要データ

運用資産総額: 4.84億 USD
経費率: 0.12%
NAV（1口当たり）: $21.14
出来高: 16.15万
平均出来高: 8.98万
前営業日の終値: $21.17

ファンド情報の更新日：2026年10月11日。

日中レンジ

現在 $21.155

$21.115$21.16

52週レンジ

現在 $21.155

$21.01$22.71

パフォーマンス

1か月

-1.47%

3か月

-3.62%

年初来

-5.39%

1年

-6.31%

3年

+0.26%

5年

-17.56%

設定来

-15.75%

累積価格騰落率には、分配金のほか、投資家ごとの税金、売買コスト、資金移動は含まれません。

上位保有資産

順位保有資産識別子構成比

01US T-NOTE 4.375% 07/31/31US T-NOTE 4.375% 07/31/31US T-NOTE 4.375% 07/31/311.73%

02US T-NOTE 3.625% 09/30/30US T-NOTE 3.625% 09/30/30US T-NOTE 3.625% 09/30/301.57%

03US T-NOTE 4.125% 10/31/29US T-NOTE 4.125% 10/31/29US T-NOTE 4.125% 10/31/291.03%

04FN MA4493# 2.50% 12/1/51FN MA4493# 2.50% 12/1/51FN MA4493# 2.50% 12/1/510.98%

05US T-NOTE 3.75% 12/31/28US T-NOTE 3.75% 12/31/28US T-NOTE 3.75% 12/31/280.97%

06US T-N 3.875% 07/31/30US T-N 3.875% 07/31/30US T-N 3.875% 07/31/300.94%

07US T-NOTE 3.625% 10/31/30US T-NOTE 3.625% 10/31/30US T-NOTE 3.625% 10/31/300.93%

08US T-NOTE 3.625% 08/31/29US T-NOTE 3.625% 08/31/29US T-NOTE 3.625% 08/31/290.93%

09US T-BOND 5% 05/15/46US T-BOND 5% 05/15/46US T-BOND 5% 05/15/460.86%

10US T-NOTE 4.25% 2/28/29US T-NOTE 4.25% 2/28/29US T-NOTE 4.25% 2/28/290.79%

11US T-NOTE 4.625% 09/30/28US T-NOTE 4.625% 09/30/28US T-NOTE 4.625% 09/30/280.77%

12US T-NOTE 3.625% 12/31/30US T-NOTE 3.625% 12/31/30US T-NOTE 3.625% 12/31/300.76%

13US T-NOTE 4.25% 07/31/28US T-NOTE 4.25% 07/31/28US T-NOTE 4.25% 07/31/280.76%

14US T-NOTE 4.25% 06/30/29US T-NOTE 4.25% 06/30/29US T-NOTE 4.25% 06/30/290.75%

15US T-NOTE 3.875% 04/30/31US T-NOTE 3.875% 04/30/31US T-NOTE 3.875% 04/30/310.74%

報告された保有資産 2,480 件のうち 15 件を表示

表示中の保有資産の合計比率：14.50%

保有資産データの更新日：2026年10月11日

分配金

分配落ち日権利確定日分配金支払日1口当たり金額

2026年10月1日

権利確定日: 2026年10月1日
分配金支払日: 2026年10月2日

2026年10月1日

2026年10月2日

$0.0756

毎月

2026年9月1日

権利確定日: 2026年9月1日
分配金支払日: 2026年9月2日

2026年9月1日

2026年9月2日

$0.072

毎月

2026年8月3日

権利確定日: 2026年8月3日
分配金支払日: 2026年8月4日

2026年8月3日

2026年8月4日

$0.0779

毎月

2026年7月1日

権利確定日: 2026年7月1日
分配金支払日: 2026年7月2日

2026年7月1日

2026年7月2日

$0.074

毎月

2026年6月1日

権利確定日: 2026年6月1日
分配金支払日: 2026年6月2日

2026年6月1日

2026年6月2日

$0.076

毎月

2026年5月1日

権利確定日: 2026年5月1日
分配金支払日: 2026年5月4日

2026年5月1日

2026年5月4日

$0.0803

毎月

2026年4月1日

権利確定日: 2026年4月1日
分配金支払日: 2026年4月2日

2026年4月1日

2026年4月2日

$0.0729

毎月

2026年3月2日

権利確定日: 2026年3月2日
分配金支払日: 2026年3月3日

2026年3月2日

2026年3月3日

$0.0684

毎月

2026年2月2日

権利確定日: 2026年2月2日
分配金支払日: 2026年2月3日

2026年2月2日

2026年2月3日

$0.0688

毎月

2025年12月18日

権利確定日: 2025年12月18日
分配金支払日: 2025年12月19日

2025年12月18日

2025年12月19日

$0.0806

毎月

金額はETFの取引通貨で、1口当たりの金額として表示しています。データ提供元に分割調整後の値がある場合はその値を、ない場合は報告値を使用します。

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