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Nuveen Municipal Income

NUMI

New York Stock Exchange Arca · Municipal Bond

前日終値

$24.77

+$0.025 · +0.10%

· 8月21日 15:01 ET

GoAIで開く

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2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:00米国東部時間ET

期間安値: $24.71
期間高値: $24.84

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

This actively managed fund primarily invests in high-quality, long-term municipal bonds, typically maintaining an average maturity exceeding ten years. A substantial team of credit experts diligently searches for value by exploiting inefficiencies within the municipal bond market, aiming to deliver the highest possible level of tax-exempt income and capital growth to investors.

資産クラス: Municipal Bond
運用会社: Nuveen
設定国: US
設定日: 2025年1月22日
保有銘柄数: 280
ISIN: US67092P7143

主なファンド統計

運用資産

8464.11万 USD

経費率

0.30%

NAV

$24.71

平均出来高

5248

出来高

1.28万

日中レンジ

$24.77 – $24.87

52週レンジ

$24.20 – $25.66

前日終値

$24.745

価格変動

パフォーマンス

1日

+0.10%

1か月

+0.08%

3か月

-0.80%

年初来

-1.31%

1年

+1.89%

3年

-1.04%

5年

-1.04%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

STATE STREET INSTITUTIONGVMXXGVMXX1.92%

02ADAMS CO 5.5% 12/01/44——1.28%

03PA TURNPI 5.% 12/01/40——1.28%

04MINNETONK .% 02/01/38——1.02%

05CONROE IS 5.% 02/15/38——1.01%

06CA ST UNI 5.% 11/01/39——0.98%

07BOYS TWN 5.% 07/01/46——0.97%

08AUSTIN-B- 5.% 11/15/32——0.96%

09CA HLTH F 5.5% 11/15/52——0.96%

10COLLIN 5% 02/15/40——0.95%

11IL ST-REV 5.% 06/15/40——0.89%

12MO HLTH & 4.% 02/01/40——0.89%

13ESTRN MUN 5.% 09/01/50——0.88%

14CALIFORNI 5.% 09/01/43——0.78%

15NC CAPITA 5.% 01/01/36——0.75%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位2件

Cash & Others97.88%

Financial Services2.12%

国別

上位2件

Other98.07%

United States1.93%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月3日

毎月

2026年8月3日

2026年8月4日

$0.0738

毎月

2026年7月1日

毎月

2026年7月1日

2026年7月2日

$0.0682

毎月

2026年6月1日

毎月

2026年6月1日

2026年6月2日

$0.0709

毎月

2026年5月1日

毎月

2026年5月1日

2026年5月4日

$0.0702

毎月

2026年4月1日

毎月

2026年4月1日

2026年4月2日

$0.0711

毎月

2026年3月2日

毎月

2026年3月2日

2026年3月3日

$0.0649

毎月

2026年2月2日

毎月

2026年2月2日

2026年2月3日

$0.0651

毎月

2025年12月18日

毎月

2025年12月18日

2025年12月19日

$0.0834

毎月

2025年12月1日

毎月

2025年12月1日

2025年12月2日

$0.0717

毎月

2025年11月3日

毎月

2025年11月3日

2025年11月4日

$0.0776

毎月

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