Nuveen Municipal Income（NUMI）のETF価格・保有資産・ファンド情報

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このETFについて

This actively managed fund primarily invests in high-quality, long-term municipal bonds, typically maintaining an average maturity exceeding ten years. A substantial team of credit experts diligently searches for value by exploiting inefficiencies within the municipal bond market, aiming to deliver the highest possible level of tax-exempt income and capital growth to investors.

資産クラス: Municipal Bond
運用会社: Nuveen
設定国: US
設定日: 2025年1月22日
保有資産数: 285
ISIN: US67092P7143

ファンドの主要データ

運用資産総額: 8365.93万 USD
経費率: 0.30%
NAV（1口当たり）: $23.54
出来高: 1.44万
平均出来高: 2.21万
前営業日の終値: $23.47

ファンド情報の更新日：2026年10月10日。

日中レンジ

現在 $23.53

$23.52$23.565

52週レンジ

現在 $23.53

$22.51$25.66

パフォーマンス

1か月

-2.65%

3か月

-6.29%

年初来

-6.25%

1年

-6.11%

設定来

-5.99%

累積価格騰落率には、分配金のほか、投資家ごとの税金、売買コスト、資金移動は含まれません。

上位保有資産

順位保有資産識別子構成比

01STATE STREET INSTITUTIONGVMXXGVMXX8.79%

02ADAMS CO 5.5% 12/01/44ADAMS CO 5.5% 12/01/44ADAMS CO 5.5% 12/01/441.17%

03U.S. DOLLARSU.S. DOLLARSU.S. DOLLARS1.06%

04CONROE IS 5.% 02/15/38CONROE IS 5.% 02/15/38CONROE IS 5.% 02/15/380.94%

05CA ST UNI 5.% 11/01/39CA ST UNI 5.% 11/01/39CA ST UNI 5.% 11/01/390.91%

06AUSTIN-B- 5.% 11/15/32AUSTIN-B- 5.% 11/15/32AUSTIN-B- 5.% 11/15/320.89%

07MINNETONK .% 02/01/38MINNETONK .% 02/01/38MINNETONK .% 02/01/380.89%

08COLLIN 5% 02/15/40COLLIN 5% 02/15/40COLLIN 5% 02/15/400.89%

09CA HLTH F 5.5% 11/15/52CA HLTH F 5.5% 11/15/52CA HLTH F 5.5% 11/15/520.88%

10NJ TRANSP 5.% 06/15/56NJ TRANSP 5.% 06/15/56NJ TRANSP 5.% 06/15/560.81%

11MO HLTH & 4.% 02/01/40MO HLTH & 4.% 02/01/40MO HLTH & 4.% 02/01/400.79%

12ESTRN MUN 5.% 09/01/50ESTRN MUN 5.% 09/01/50ESTRN MUN 5.% 09/01/500.79%

13WASHINGTO 5.% 07/01/30WASHINGTO 5.% 07/01/30WASHINGTO 5.% 07/01/300.73%

14CALIFORNI 5.% 09/01/43CALIFORNI 5.% 09/01/43CALIFORNI 5.% 09/01/430.72%

15CALIFORNIA 5.% 03/01/37CALIFORNIA 5.% 03/01/37CALIFORNIA 5.% 03/01/370.69%

報告された保有資産 280 件のうち 15 件を表示

表示中の保有資産の合計比率：20.94%

保有資産データの更新日：2026年10月11日

エクスポージャー

セクター別

上位2件

Cash & Others: 91.21%
Financial Services: 8.79%

分配金

分配落ち日権利確定日分配金支払日1口当たり金額

2026年10月1日

権利確定日: 2026年10月1日
分配金支払日: 2026年10月2日

2026年10月1日

2026年10月2日

$0.0685

毎月

2026年9月1日

権利確定日: 2026年9月1日
分配金支払日: 2026年9月2日

2026年9月1日

2026年9月2日

$0.0679

毎月

2026年8月3日

権利確定日: 2026年8月3日
分配金支払日: 2026年8月4日

2026年8月3日

2026年8月4日

$0.0738

毎月

2026年7月1日

権利確定日: 2026年7月1日
分配金支払日: 2026年7月2日

2026年7月1日

2026年7月2日

$0.0682

毎月

2026年6月1日

権利確定日: 2026年6月1日
分配金支払日: 2026年6月2日

2026年6月1日

2026年6月2日

$0.0709

毎月

2026年5月1日

権利確定日: 2026年5月1日
分配金支払日: 2026年5月4日

2026年5月1日

2026年5月4日

$0.0702

毎月

2026年4月1日

権利確定日: 2026年4月1日
分配金支払日: 2026年4月2日

2026年4月1日

2026年4月2日

$0.0711

毎月

2026年3月2日

権利確定日: 2026年3月2日
分配金支払日: 2026年3月3日

2026年3月2日

2026年3月3日

$0.0649

毎月

2026年2月2日

権利確定日: 2026年2月2日
分配金支払日: 2026年2月3日

2026年2月2日

2026年2月3日

$0.0651

毎月

2025年12月18日

権利確定日: 2025年12月18日
分配金支払日: 2025年12月19日

2025年12月18日

2025年12月19日

$0.0834

毎月

金額はETFの取引通貨で、1口当たりの金額として表示しています。データ提供元に分割調整後の値がある場合はその値を、ない場合は報告値を使用します。

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