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New York Stock Exchange Arca · Global Bond
$24.62
$0.00 · 0.00%
· 8月24日 9:46 ET
$24.62
通常取引$0.00 · 0.00%
· 8月24日 9:46 ET
$24.62
−$0.36 · -1.44%
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The Fund seeks to track Bloomberg Global Aggregate ex-USD (Hedged) Index, comprising investment grade fixed rate sovereign and government-related debt, corporate and securitized bonds from both developed and emerging market issuers; and contains securities of currencies other than USD with at least one year of maturities.
運用資産
39.16億 USD
経費率
0.07%
NAV
$24.58
平均出来高
24.81万
出来高
14
日中レンジ
$24.62 – $24.64
52週レンジ
$24.602 – $25.52
前日終値
$24.62
価格変動
1日
0.00%
1か月
-0.32%
3か月
-0.85%
年初来
-1.68%
1年
-1.44%
3年
-1.44%
5年
-1.44%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月4日
$0.07
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月2日
$0.07
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月2日
$0.065
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月4日
$0.074
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月2日
$0.061
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月3日
$0.062
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月3日
$0.054
2025年12月18日
毎月
2025年12月18日
2025年12月19日
$0.0606
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月2日
$0.022
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月4日
$0.016
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