Nuveen International Aggregate Bond ETF（NXUS）のETF価格・保有資産・ファンド情報

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このETFについて

The Fund seeks to track Bloomberg Global Aggregate ex-USD (Hedged) Index, comprising investment grade fixed rate sovereign and government-related debt, corporate and securitized bonds from both developed and emerging market issuers; and contains securities of currencies other than USD with at least one year of maturities.

資産クラス: Global Bond
運用会社: Nuveen
設定国: US
設定日: 2025年9月23日
保有資産数: 3,224
ISIN: US67092P6723

ファンドの主要データ

運用資産総額: 39.77億 USD
経費率: 0.07%
NAV（1口当たり）: $24.19
出来高: 8422
平均出来高: 13.57万
前営業日の終値: $24.255

ファンド情報の更新日：2026年10月11日。

日中レンジ

現在 $24.2404

$24.24$24.27

52週レンジ

現在 $24.2404

$24.12$25.52

パフォーマンス

1か月

-0.37%

3か月

-2.49%

年初来

-3.19%

1年

-3.81%

設定来

-2.96%

累積価格騰落率には、分配金のほか、投資家ごとの税金、売買コスト、資金移動は含まれません。

上位保有資産

順位保有資産識別子構成比

01STATE STREET INSTITUTIONGVMXXGVMXX+2.22%

02CURRENCY CONTRACT - 41153 BUYUSD SELLEURCURRENCY CONTRACT - 41153 BUYUSD SELLEURCURRENCY CONTRACT - 41153 BUYUSD SELLEUR+0.64%

03EUROPEAN 2.5% 10/14/30EUROPEAN 2.5% 10/14/30EUROPEAN 2.5% 10/14/30+0.54%

04JAPAN GOV .1% 03/20/28JAPAN GOV .1% 03/20/28JAPAN GOV .1% 03/20/28+0.48%

05EUROPEAN 3.625% 12/12/40EUROPEAN 3.625% 12/12/40EUROPEAN 3.625% 12/12/40+0.47%

06UNITED KI 4.% 05/22/29UNITED KI 4.% 05/22/29UNITED KI 4.% 05/22/29+0.44%

07EUROPEAN 4.% 10/12/55EUROPEAN 4.% 10/12/55EUROPEAN 4.% 10/12/55+0.43%

08JAPAN GOV 2.4% 03/20/45JAPAN GOV 2.4% 03/20/45JAPAN GOV 2.4% 03/20/45+0.42%

09UNITED KI 4.125% 03/07/31UNITED KI 4.125% 03/07/31UNITED KI 4.125% 03/07/31+0.41%

10UNITED KI 4.5% 06/07/28UNITED KI 4.5% 06/07/28UNITED KI 4.5% 06/07/28+0.34%

11UNITED KI 4.375% 03/07/30UNITED KI 4.375% 03/07/30UNITED KI 4.375% 03/07/30+0.34%

12JAPAN GOV .4% 12/20/28JAPAN GOV .4% 12/20/28JAPAN GOV .4% 12/20/28+0.31%

13UNITED KI 4.375% 03/07/28UNITED KI 4.375% 03/07/28UNITED KI 4.375% 03/07/28+0.30%

14JAPAN GOV 2.3% 03/20/40JAPAN GOV 2.3% 03/20/40JAPAN GOV 2.3% 03/20/40+0.30%

15FRENCH RE 3.5% 11/25/35FRENCH RE 3.5% 11/25/35FRENCH RE 3.5% 11/25/35+0.30%

報告された保有資産 3,291 件のうち 15 件を表示

保有資産データの更新日：2026年10月11日

分配金

分配落ち日権利確定日分配金支払日1口当たり金額

2026年10月1日

権利確定日: 2026年10月1日
分配金支払日: 2026年10月2日

2026年10月1日

2026年10月2日

$0.0694

毎月

2026年9月1日

権利確定日: 2026年9月1日
分配金支払日: 2026年9月2日

2026年9月1日

2026年9月2日

$0.07

毎月

2026年8月3日

権利確定日: 2026年8月3日
分配金支払日: 2026年8月4日

2026年8月3日

2026年8月4日

$0.0699

毎月

2026年7月1日

権利確定日: 2026年7月1日
分配金支払日: 2026年7月2日

2026年7月1日

2026年7月2日

$0.0695

毎月

2026年6月1日

権利確定日: 2026年6月1日
分配金支払日: 2026年6月2日

2026年6月1日

2026年6月2日

$0.065

毎月

2026年5月1日

権利確定日: 2026年5月1日
分配金支払日: 2026年5月4日

2026年5月1日

2026年5月4日

$0.074

毎月

2026年4月1日

権利確定日: 2026年4月1日
分配金支払日: 2026年4月2日

2026年4月1日

2026年4月2日

$0.061

毎月

2026年3月2日

権利確定日: 2026年3月2日
分配金支払日: 2026年3月3日

2026年3月2日

2026年3月3日

$0.062

毎月

2026年2月2日

権利確定日: 2026年2月2日
分配金支払日: 2026年2月3日

2026年2月2日

2026年2月3日

$0.054

毎月

2025年12月18日

権利確定日: 2025年12月18日
分配金支払日: 2025年12月19日

2025年12月18日

2025年12月19日

$0.0606

毎月

金額はETFの取引通貨で、1口当たりの金額として表示しています。データ提供元に分割調整後の値がある場合はその値を、ない場合は報告値を使用します。

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