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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$22.40
−$0.04 · -0.18%
· 8月21日 15:59 ET
$22.40
前日終値−$0.04 · -0.18%
· 8月21日 15:59 ET
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日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The OneAscent Core Plus Bond ETF (OACP) seeks total return, with an emphasis on income as the source of that total return, while giving special consideration to certain values-based and impact criteria.
運用資産
1.66億 USD
経費率
0.74%
NAV
$22.49
平均出来高
5.07万
出来高
3.77万
日中レンジ
$22.385 – $22.405
52週レンジ
$22.295 – $23.77
前日終値
$22.44
価格変動
1日
-0.18%
1か月
-0.22%
3か月
-0.97%
年初来
-2.78%
1年
-2.31%
3年
+0.76%
5年
-10.40%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2025年8月12日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月30日
毎月
2026年7月30日
2026年8月5日
$0.088
2026年6月29日
毎月
2026年6月29日
2026年7月6日
$0.08
2026年5月28日
毎月
2026年5月28日
2026年6月2日
$0.0813
2026年4月29日
毎月
2026年4月29日
2026年5月5日
$0.0797
2026年3月30日
毎月
2026年3月30日
2026年4月6日
$0.0778
2026年2月26日
毎月
2026年2月26日
2026年3月3日
$0.0756
2026年1月29日
毎月
2026年1月29日
2026年2月3日
$0.075
2025年12月30日
毎月
2025年12月30日
2026年1月5日
$0.1024
2025年11月26日
毎月
2025年11月26日
2025年12月1日
$0.0713
2025年10月30日
毎月
2025年10月30日
2025年11月4日
$0.0859
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