ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF（OEFA）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$36.5694

+$4.0794 · +12.56%

2025年8月25日 – 2026年8月24日

期間安値: $30.52
期間高値: $36.86

過去の価格は調整または遅延している場合があります。

このETFについて

The Fund seeks to track the performance of the O'Shares International Developed Quality Dividend Index. The Index is designed to measure the performance of non-US publicly-listed large-capitalization and mid-capitalization dividend-paying issuers, exhibiting high quality, low volatility and high dividend yields.

資産クラス: Equity
運用会社: ALPS Funds
設定国: US
設定日: 2015年8月19日
保有銘柄数: 51
ISIN: US00162Q3790

主なファンド統計

運用資産

3750.17万 USD

経費率

0.48%

NAV

$36.59

平均出来高

11

出来高

10

日中レンジ

$36.5694 – $36.5694

52週レンジ

$30.521 – $36.86

前日終値

$36.5694

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01

ASML Holding NVASML.ASASML.AS4.38%

02

HSBC Holdings PLCHSBA.LHSBA.L4.18%

03

Recruit Holdings Co. Ltd.6098.T6098.T3.55%

04

Novartis AGNOVN.SWNOVN.SW3.49%

05

ABB Ltd.ABBN.SWABBN.SW3.20%

06

Siemens AGSIE.DESIE.DE3.17%

07

Roche Holding AGROP.SWROP.SW3.11%

08

Nestle SANESN.SWNESN.SW2.98%

09

Schneider Electric SESU.PASU.PA2.97%

10

Iberdrola SAIBE.MCIBE.MC2.95%

11

Keyence Corp.6861.T6861.T2.81%

12

Safran SASAF.PASAF.PA2.75%

13

Atlas Copco ABATCO-A.STATCO-A.ST2.68%

14

Commonwealth Bank of AustraliaCBA.AXCBA.AX2.62%

15

SAP SESAP.DESAP.DE2.54%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

国別

上位10件

Japan17.22%

United Kingdom13.29%

Switzerland13.22%

France12.87%

Germany7.92%

Netherlands7.52%

Canada6.33%

Australia4.69%

Spain4.44%

Other3.05%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年6月18日

四半期ごと

2026年6月18日

2026年6月24日

$0.1814

四半期ごと

2026年3月19日

四半期ごと

2026年3月19日

2026年3月24日

$0.2151

四半期ごと

2025年12月18日

四半期ごと

2025年12月18日

2025年12月23日

$0.0944

四半期ごと

2025年9月18日

四半期ごと

2025年9月18日

2025年9月23日

$0.0326

四半期ごと

2025年6月20日

四半期ごと

2025年6月20日

2025年6月25日

$0.3258

四半期ごと

2025年3月20日

四半期ごと

2025年3月20日

2025年3月25日

$0.2132

四半期ごと

2024年12月19日

四半期ごと

2024年12月19日

2024年12月26日

$0.6551

四半期ごと

2024年9月19日

四半期ごと

2024年9月19日

2024年9月24日

$0.1303

四半期ごと

2024年6月20日

四半期ごと

2024年6月20日

2024年6月25日

$0.125

四半期ごと

2024年3月21日

四半期ごと

2024年3月22日

2024年3月26日

$0.1207

四半期ごと

OEFAのニュース

etftrends.com2026年7月23日

Consider This Prudent Approach to International Stocks

International stocks are performing admirably this year. As of July 22, the MSCI ACWI ex-US Investable Market Index, which combines developed and emerging market equities, is higher by 11.51%.

ソースを読む

etftrends.com2026年7月2日

Position for a Europe Rebound With This ETF

In broad terms, European equities have been decent though not spectacular performers this year. While some of the largest ETFs in the category have posted year-to-date upside, they continue to trail the upside of…

ソースを読む

globenewswire.com2026年6月17日

Knock Out Opioid Abuse Day Webinar to Address Shifting Disparities in Opioid Overdose Prevention

Millburn, NJ, June 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The next webinar in the 2026 Knock Out Opioid Abuse Day Learning Series will focus on the changing impact of the opioid epidemic across communities and the need for more…

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