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New York Stock Exchange Arca · International Equity
$59.85
前日終値+$0.354 · +0.59%
· 8月21日 16:00 ET
$60.20
+$0.35 · +0.58%
· 8月24日 5:21 ET
$59.90
+$0.404 · +0.68%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Under typical market conditions, the fund commits at least 80% of its total capital to securities that comprise its underlying index, or to other investments possessing economic characteristics substantially akin to those index components. The benchmark itself is structured with a dividend-weighting approach, crafted to give investors access to small-capitalization European equities. Simultaneously, it aims to mitigate the impact of currency volatility between the Euro and the U.S. dollar. This investment vehicle is classified as non-diversified.
運用資産
2.93億 USD
経費率
0.58%
NAV
$59.67
平均出来高
2.46万
出来高
4117
日中レンジ
$59.85 – $59.965
52週レンジ
$46.64 – $60.56
前日終値
$59.496
価格変動
1日
+0.59%
1か月
+3.76%
3か月
+4.01%
年初来
+16.53%
1年
+23.78%
3年
+79.57%
5年
+62.37%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年5月15日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月25日
四半期ごと
2026年6月25日
2026年6月29日
$1.18
2026年3月26日
四半期ごと
2026年3月26日
2026年3月30日
$0.085
2025年12月26日
四半期ごと
2025年12月26日
2025年12月30日
$0.119
2025年9月25日
四半期ごと
2025年9月25日
2025年9月29日
$0.14
2025年6月25日
四半期ごと
2025年6月25日
2025年6月27日
$1.23
2025年3月26日
四半期ごと
2025年3月26日
2025年3月28日
$0.025
2024年12月26日
四半期ごと
2024年12月26日
2024年12月30日
$0.3084
2024年9月25日
四半期ごと
2024年9月25日
2024年9月27日
$0.165
2024年6月25日
四半期ごと
2024年6月25日
2024年6月27日
$1.015
2024年3月22日
四半期ごと
2024年3月25日
2024年3月27日
$0.035
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