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New York Stock Exchange Arca · Equity
$30.80
−$0.1805 · -0.58%
· 8月24日 13:55 ET
$30.80
通常取引−$0.1805 · -0.58%
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Primarily, this fund directs its investments into the equity holdings of companies located outside the U.S., encompassing those within emerging market nations. It possesses the flexibility to also acquire depositary receipts. Additionally, the fund may engage in foreign currency transactions, whether through direct investments or other dealings, for both speculative growth and hedging purposes. Categorized as non-diversified, its portfolio construction reflects this status.
運用資産
4.48億 USD
経費率
0.55%
NAV
$30.93
平均出来高
6.47万
出来高
9191
日中レンジ
$30.725 – $30.8385
52週レンジ
$27.94 – $31.595
前日終値
$30.9805
価格変動
1日
-0.58%
1か月
+4.44%
3か月
+1.52%
年初来
+1.82%
1年
+5.26%
3年
+29.63%
5年
+54.93%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月19日
年1回
2025年12月19日
2025年12月24日
$0.376
2024年12月20日
年1回
2024年12月20日
2024年12月26日
$0.1325
2023年12月21日
年1回
2023年12月22日
2023年12月27日
$0.1698
2022年12月21日
年1回
2022年12月22日
2022年12月27日
$0.0234
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