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New York Stock Exchange Arca · Equity
$85.795
+$0.5162 · +0.61%
· 8月21日 15:59 ET
$85.795
前日終値+$0.5162 · +0.61%
· 8月21日 15:59 ET
$85.795
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日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This fund strives for substantial long-term capital growth. It primarily invests in ordinary shares, targeting companies of any market capitalization within developing economies, with a flexible approach to both growth-oriented and value-oriented stocks.
運用資産
3231万 USD
経費率
0.70%
NAV
$86.16
平均出来高
2501
出来高
841
日中レンジ
$85.78 – $85.8602
52週レンジ
$59.176 – $95.20
前日終値
$85.2788
価格変動
1日
+0.61%
1か月
+5.31%
3か月
+2.53%
年初来
+33.47%
1年
+41.41%
3年
+102.01%
5年
+112.84%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月19日
年1回
2025年12月19日
2025年12月23日
$4.5009
2024年12月27日
年1回
2024年12月27日
2024年12月31日
$2.5726
2023年12月26日
年1回
2023年12月27日
2023年12月29日
$0.3301
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