Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF（PGHY）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$19.63

−$0.0188 · -0.10%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 15:59米国東部時間ET

期間安値: $19.58
期間高値: $19.73

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

The fund invests at least 80% of its total assets in the components that comprise the underlying index. The underlying index is composed of U.S. dollar denominated, below investment grade corporate debt that is publicly issued in the U.S. domestic and eurobond markets by non-U.S. issuers.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: Invesco
設定国: US
設定日: 2013年6月20日
保有銘柄数: 606
ISIN: US46138E6692

主なファンド統計

運用資産

2.26億 USD

経費率

0.35%

NAV

$19.66

平均出来高

5.53万

出来高

2.94万

日中レンジ

$19.54 – $19.73

52週レンジ

$19.26 – $20.40

前日終値

$19.6488

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.10%

1か月

+0.15%

3か月

-0.35%

年初来

-1.36%

1年

-1.90%

3年

+2.40%

5年

-10.08%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01USD Pending Dividends——1.60%

02

Invesco Government & Agency PortfolioAGPXXAGPXX1.53%

03BR4Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.20% 12/31/2079BR4365523BR43655231.29%

04ZG6Samarco Mineracao SA 9.50% 06/30/2031ZG6352899ZG63528990.97%

05ZO51011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.00% 10/15/2030ZO5145883ZO51458830.56%

06DA2Genmab A/S/Genmab Finance LLC 7.25% 12/15/2033DA2923849DA29238490.55%

07ZO4Nissan Motor Co Ltd 4.81% 09/17/2030ZO4340337ZO43403370.55%

08ZO4Nissan Motor Co Ltd 4.34% 09/17/2027ZO4339560ZO43395600.53%

09ZB1Rakuten Group Inc 9.75% 04/15/2029ZB1404480ZB14044800.48%

10YM6Digicel International Finance Ltd / Difl US LLC 8.63% 08/01/2032YM6568278YM65682780.48%

11YV6Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9.00% 09/15/2029YV6840552YV68405520.46%

12928Vodafone Group PLC 7.00% 04/04/207992857WBQ292857WBQ20.46%

13YO6Gol Finance Inc 14.38% 06/06/2030YO6289681YO62896810.45%

14DA1Ardagh Group SA 9.50% 12/01/2030DA1101371DA11013710.44%

15YK2Altice France SA 6.50% 04/15/2032YK2686490YK26864900.40%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位2件

Energy96.14%

Consumer Cyclical3.86%

国別

上位10件

United Kingdom9.92%

Canada9.38%

Luxembourg7.56%

Turkey6.50%

Cayman Islands6.21%

Netherlands5.91%

United States5.61%

Japan4.94%

Mexico4.25%

Other3.98%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月24日

毎月

2026年8月24日

2026年8月28日

$0.1113

毎月

2026年7月20日

毎月

2026年7月20日

2026年7月24日

$0.1138

毎月

2026年6月22日

毎月

2026年6月22日

2026年6月26日

$0.1139

毎月

2026年5月18日

毎月

2026年5月18日

2026年5月22日

$0.1191

毎月

2026年4月20日

毎月

2026年4月20日

2026年4月24日

$0.113

毎月

2026年3月23日

毎月

2026年3月23日

2026年3月27日

$0.1118

毎月

2026年2月23日

毎月

2026年2月23日

2026年2月27日

$0.1098

毎月

2026年1月20日

毎月

2026年1月20日

2026年1月23日

$0.1181

毎月

2025年12月22日

毎月

2025年12月22日

2025年12月26日

$0.1302

毎月

2025年11月24日

毎月

2025年11月24日

2025年11月28日

$0.1217

毎月

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