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New York Stock Exchange Arca · Equity
$64.075
終値−$0.8225 · -1.27%
· 8月24日 15:53 ET
$64.075
$0.00 · 0.00%
· 8月24日 16:15 ET
$64.08
−$0.8175 · -1.26%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The Fund's primary objective is to achieve long-term capital appreciation for its investors. Under typical market conditions, it allocates a significant portion of its net assets to equity and equity-linked securities issued by international companies, spanning various countries outside the United States. This includes firms located in developing and frontier economies, as designated by the subadviser in accordance with MSCI classifications. The investment decisions are guided by the subadviser's methodology, which blends comprehensive fundamental research with a methodical approach to portfolio construction. As an actively managed exchange-traded fund, it does not endeavor to mirror the performance of any particular market index.
運用資産
3177.79万 USD
経費率
0.90%
NAV
$64.85
平均出来高
8548
出来高
0
日中レンジ
$63.59 – $64.08
52週レンジ
$53.032 – $70.89
前日終値
$64.8975
価格変動
1日
-1.27%
1か月
+5.14%
3か月
+1.21%
年初来
+4.56%
1年
+3.58%
3年
+27.69%
5年
+27.69%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月30日
Irregular
2025年12月30日
2026年1月2日
$0.117
2024年12月27日
年1回
2024年12月27日
2025年1月3日
$0.1135
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