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New York Stock Exchange Arca株式ETF
$29.61
+$0.36 · +1.23%
取引終了時:10月9日 16:00 ET
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The Invesco RAFI Emerging Markets ETF (the Fund) is designed to mirror the performance of the RAFI Fundamental Select Emerging Markets 350 Index. The Fund typically allocates at least 90% of its total assets to securities found within this Index, including American Depository Receipts (ADRs) and Global Depository Receipts (GDRs) representing those components. The Index identifies the largest companies in emerging markets based on four key fundamental financial criteria: book value, cash flow, sales, and dividends. Companies demonstrating superior fundamental strength are weighted in proportion to their scores. The Index calculates its performance using net returns, which accounts for tax withholdings applicable to non-resident investors. Both the Fund and its underlying Index undergo annual rebalancing. A significant change will take effect at the close of business on March 21, 2025. The Fund's underlying benchmark will transition from the FTSE RAFI Emerging Index to the RAFI Fundamental Select Emerging Markets 350 Index. Concurrently, the Fund will formally adopt the name "Invesco RAFI Emerging Markets ETF," and its management fee will be reduced to 47 basis points. As of August 31, 2025, Morningstar Inc. awarded the Fund an overall rating of 4 stars, placing it among 696 evaluated funds. It also achieved a 4-star rating for its 3-, 5-, and 10-year performance periods, ranking against 696, 620, and 448 funds, respectively. Morningstar's methodology assesses funds based on risk-adjusted returns, emphasizing consistent performance and applying stricter penalties for downward volatility. These ratings are calculated for funds with at least a three-year operational history, treating all open-end mutual funds and exchange-traded funds as a single comparative group. The overall star rating is a weighted average of these long-term metrics, accounting for fees and expenses but excluding sales charges. Important Disclosures from Morningstar: This information is proprietary and copyrighted ©2025 by Morningstar Inc.; unauthorized reproduction or distribution is prohibited. Morningstar does not guarantee accuracy or completeness and disclaims responsibility for any resulting losses. Past performance is not indicative of future results. Star ratings, which can fluctuate monthly, are allocated as follows: the top 10% receive five stars, the next 22.5% receive four, the middle 35% three, the subsequent 22.5% two, and the bottom 10% one. Ratings may have been positively influenced by past fee waivers or expense reimbursements. Performance characteristics and ratings may vary for different share classes.
ファンド情報の更新日:2026年10月11日。
日中レンジ
現在 $29.61
52週レンジ
現在 $29.61
1か月
-0.84%
3か月
+3.89%
年初来
+14.72%
1年
+17.87%
3年
+64.50%
5年
+30.04%
設定来
+13.27%
累積価格騰落率には、分配金のほか、投資家ごとの税金、売買コスト、資金移動は含まれません。
報告された保有資産 367 件のうち 15 件を表示
保有資産データの更新日:2026年10月10日
2026年9月21日
2026年9月21日
2026年9月25日
$0.3248
四半期ごと
2026年6月22日
2026年6月22日
2026年6月26日
$0.3659
四半期ごと
2026年3月23日
2026年3月23日
2026年3月27日
$0.0936
四半期ごと
2025年12月22日
2025年12月22日
2025年12月26日
$0.376
四半期ごと
2025年9月22日
2025年9月22日
2025年9月26日
$0.3848
四半期ごと
2025年6月23日
2025年6月23日
2025年6月27日
$0.1582
四半期ごと
2025年3月24日
2025年3月24日
2025年3月28日
$0.1191
四半期ごと
2024年12月23日
2024年12月23日
2024年12月27日
$0.203
四半期ごと
2024年9月23日
2024年9月23日
2024年9月27日
$0.3393
四半期ごと
2024年6月24日
2024年6月24日
2024年6月28日
$0.3007
四半期ごと
金額はETFの取引通貨で、1口当たりの金額として表示しています。データ提供元に分割調整後の値がある場合はその値を、ない場合は報告値を使用します。
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