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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$26.21
終値+$0.05 · +0.19%
· 8月24日 16:00 ET
$26.21
$0.00 · 0.00%
· 8月24日 19:30 ET
$26.20
+$0.04 · +0.15%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
To achieve its investment mandate, this fund typically allocates a minimum of 80% of its overall assets to a broad portfolio of fixed-income securities. These investments span multiple sectors and possess diverse maturity dates, and their exposure can be gained directly or synthetically through derivatives like forwards, options, futures contracts, or swap agreements. Specifically, "Fixed Income Instruments" refer to bonds, various debt obligations, and similar financial products issued by a wide array of U.S. and international, public or private organizations.
運用資産
151.31億 USD
経費率
0.74%
NAV
$26.13
平均出来高
375.92万
出来高
299.76万
日中レンジ
$26.1749 – $26.21
52週レンジ
$25.92 – $27.04
前日終値
$26.16
価格変動
1日
+0.19%
1か月
+0.38%
3か月
-0.46%
年初来
-1.76%
1年
-1.58%
3年
+5.90%
5年
+4.84%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月5日
$0.14
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月6日
$0.14
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月3日
$0.13
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月5日
$0.12
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月3日
$0.12
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月4日
$0.12
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月4日
$0.12
2025年12月31日
毎月
2025年12月31日
2026年1月5日
$0.13
2025年12月10日
Irregular
2025年12月10日
2025年12月12日
$0.1069
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月3日
$0.13
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