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New York Stock Exchange Arca · Equity
$91.26
終値+$0.16 · +0.18%
· 8月24日 15:48 ET
$91.2525
−$0.0075 · -0.01%
· 8月24日 16:15 ET
$91.265
+$0.165 · +0.18%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Designed for investors prioritizing a cautious strategy within the realm of high-quality U.S. companies, this fund aims to mirror the overall financial returns—including both capital appreciation and income generation—of the underlying Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. This goal is measured before any management fees or operating expenses are deducted.
運用資産
5.6億 USD
経費率
0.40%
NAV
$91.14
平均出来高
8435
出来高
1.42万
日中レンジ
$91.155 – $91.33
52週レンジ
$77.36 – $91.80
前日終値
$91.10
価格変動
1日
+0.18%
1か月
+3.29%
3か月
+4.01%
年初来
+12.72%
1年
+17.03%
3年
+63.08%
5年
+63.64%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月18日
四半期ごと
2026年6月18日
2026年6月25日
$0.342
2026年3月20日
四半期ごと
2026年3月20日
2026年3月26日
$0.2011
2025年12月19日
四半期ごと
2025年12月19日
2025年12月26日
$0.5411
2025年9月19日
四半期ごと
2025年9月19日
2025年9月25日
$0.3179
2025年6月20日
四半期ごと
2025年6月20日
2025年6月26日
$0.3372
2025年3月21日
四半期ごと
2025年3月21日
2025年3月27日
$0.2117
2024年12月20日
四半期ごと
2024年12月20日
2024年12月27日
$0.4462
2024年9月20日
四半期ごと
2024年9月20日
2024年9月26日
$0.331
2024年6月21日
四半期ごと
2024年6月21日
2024年6月27日
$0.3421
2024年3月15日
四半期ごと
2024年3月18日
2024年3月21日
$0.1832
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